山东济宁兖州城投债权融资计划系列产品

信托固收 2023年05月26日 19:44 105 admin

中融、大业、山西同主体信托产品同步在募

山东济宁兖州城投债权融资计划系列产品

用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案，ZF红文批复)

四种期限，选择灵活(6/12/24/36月)

AA+主体发行、AA+主体担保、AA担保

7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押

【山东济宁兖州城投债权融资计划系列产品】【规模】：5亿【期限】：6/12/24/36个月【收益】：10-50-100-300万6个月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%36个月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）

【资金用途】：用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。（项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目

【AA+融资方】：xx投资有限公司（实控人兖州区国资局）1.注册资本实缴37亿元，截至2021年9月30日，公司资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+，债项评级AA+，评级展望稳定。3.公司金融机构认可度极高，先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系

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【要素】5亿；24个月；自然季度付息
【收益】100万-300万，6.3%；300万以上，6.4%
【资金用途】信托资金用于投资融资方发行的永续债权益计划，最终用于支付贸易款
【项目亮点】
1️⃣融资方：主体评级AA+，实控人为当地人民政府，是当地重要的国有资产运营和基础设施投资建设主体，是第二大平台公司，资产总额为634.06亿元，净资产209.28亿元，流动资产491.12亿，很少信托融资，偿债能力强；
2️⃣担保方：主体评级AA，实控人为当地人民政府，是当地重要的基础设施投资建设主体，第四大平台公司，资产总额为528亿元，净资产182.6亿元，流动资产404.56亿，有较强的担保能力；
3️⃣湖州，浙江省地级市，2021年实现地区生产总值3644.9亿元，一般公共预算收入为413.5亿元，增速高达22.9%，税收收入占比91.8%。吴兴是湖州中心市辖区，经济总量排名第一，一般公共预算收入63.44亿，连续三年增速超10%，财政自给率108.63%，财政实力雄厚；

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