山东济宁兖州城投债权融资计划系列产品

信托固收 2023年04月06日 02:13 108 admin

中融、大业、山西同主体信托产品同步在募
用款项目为国家重点扶持项目(项目已备案，ZF红文批复)
四种期限，选择灵活(6/12/24/36月)
AA+主体发行、AA+主体担保、AA担保
7.5亿土地抵押+5.21亿应收质押
【济宁兖州城投债权融资计划系列产品】
【规模】：5亿
【期限】：6/12/24/36个月
【收益】：10-50-100-300万
6个月：8.4%-8.6%-8.8%-9.1%
12个月：8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
24个月：8.8%-9.0%-9.3%-9.6%
36个月：9.0%-9.2%-9.5%-9.8%
【付息方式】：自然季度付息（3.10/6.10/9.10/12.10）
【资金用途】：用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。（项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目）
【AA+融资方】：济宁市XX区惠民城建投资有限公司（实控人兖州区国资局）
1.注册资本实缴37亿元，截至2021年9月30日，公司资产总额475亿元，资产负债率54%。公司下属10个全资子公司， 4个控股公司，14个参股公司。
2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为AA+，债项评级AA+，评级展望稳定。
3.公司金融机构认可度极高，先后与近50家银行、20家券商、45家信托、60家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
【AA+担保方】：济宁市XX投资发展集团有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本40亿元，截至2022年6月30日，公司总资产520亿元，其中流动资产414亿元。
2.经中证鹏元资信公司评级，公司最新主体评级AA+，评级展望稳定，金融机构认可度高。
3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体，具有一定的区域垄断地位，主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务，公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多、规模较大，收入来源较为有保障，政府持续支持力度大，担保能力极强！
【AA担保方】：济宁市XX区融通投资有限公司（兖州区国资局100%控股）
1.注册资本实缴2亿元，截至2021年9月30日，公司总资产近百亿。
2.经远东资信评估有限公司评级，公司主体评级AA，评级展望稳定。
3.公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体，主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作，业务具有一定的区域专营性，近年来得到了政府财政补贴方面的支持。
【足额抵质押】：
1.发行方提供对济宁市兖州区XX产业发展有限公司享有的5.21亿元应收账款质押。
2.发行方提供17万平方米，价值7.5亿元土地抵押。（土地证号：鲁（2022）兖州区不动产权第0002048号）
【区域】：
2021年兖州区一般公共预算收入完成49.72亿元，增长5%。其中税收收入完成38.46亿元，增长9.8%，占一般公共预算收入的77.4%，财政自给率高。全国综合实力百强区第67位，超过浙江宁波奉化区4位，江苏南京六合区10位。当地著名企业有：兖矿集团位列世界500强第318位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业500强，另外还有6家进入中国民营企业制造业500强。营商环境非常好！今年山东省政府牵头宁德时代投入140亿，落户兖州，地区发展潜力巨大！

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　　为发挥好财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生中的积极作用，按照公共财政要求,财政支出实施“六加”管理，切实增强财政保障能力，进一步推进预算支出执行进度，提高财政资金使用效益，全力促进经济平稳健康发展。　　一是加快预算执行进度。定期核对预算指标和支出数，对预算安排的项目资金和专项资金，符合支付条件的，按照有关管理要求及时进行分配及支付，同时，加快以前年度结转资金的执行进度。　　二是加速预算资金拨付。基本支出按照均衡性和时效性原则，按序时进度拨付;对项目支出资金，严格实施项目精细化管理，做到资金、管理、核算、绩效到项目, 按照项目规定用途和建设进度等及时足额核拨资金，确保资金安全高效使用。　　三是加紧组织项目实施。各部门积极组织项目实施，当年安排的项目尽量在当年完成支出。通过统筹协调、简化流程、加强监管，加快城建、交通、水利等项目实施进度，进一步提高项目建设质量与管理水平;对影响执行支出进度的，认真研究加以解决。　　四是加深盘活财政存量资金。严控存量资金规模，落实上级部门盘活存量资金各项政策规定及具体要求，加大对存量资金和基本建设项目结余资金的盘活力度，建立健全定期清理机制，分类盘活存量资金。严格抓好预算编制和执行环节的绩效管理，防止形成新的资金沉淀。　　五是加强结余结转资金管理。建立健全结余结转资金管理与预算编制相衔接的激励约束机制。对区本级公共财政预算安排形成的结余结转资金，视情况及时收回总预算统筹安排;对中央、省和市级财政安排的已连续结转两年以上的项目资金，财政统筹调剂用于民生保障等重点项目。　　六是加倍提高支出执行效率。进一步优化业务流程,实施支出分类限时管理，确保预算支出各环节畅通运行,提高预算支出效率。基本支出按照月度均衡序时拨款。项目支出按实施进度和合同约定拨付，实行限时办结;对重点项目突破常规审核审查程序，实行特事特办，急事急办。

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