济宁市城投债权资产管理计划1-6号
环渤海经济圈稀缺政信+山东地级市+AA发行主体+AA+平台担保+足额应收账款质押+土地抵押
💎项目名称:惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号
🔥规模:3亿元(单期发行不超过5000万元)
📣期限:1年期
🔔起息:打款次日成立并起息
💰预期年化收益率:
10万-30万 8.8%
30万-50万 9%
50万-100万 9.2%
100万以上 9.5%
📌收益分配方式:季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)
资金用途:用于补充流动资金及市中区基础建设项目
💡【项目亮点及风控措施】
✨AA发行主体:XX市中城建有限公司为任城区国有平台,是该区域重要的城市基础设施的投融资公司。主体评级为AA,截止2022年底,公司总资产达354亿元。
🎊AA+平台担保:担保方XX集团有限公司(主体评级AA+)的偿债能力较强,截至至2022年年底资产总额587亿元,受到不利经济环境的影响不大,公司资产优良,负债率低,政府支持力度大。
🎈多倍应收账款,回款安全及时:济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押,并进行确权。
📍融资主体提供土地抵押:XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押。
🌏【区域介绍】
济宁被称为运河之都、孔孟之乡,是淮海经济区中心城市之一,历史文化名城,滨水生态旅游城市。
2022年,济宁市地区生产总值(GDP) 5316.9亿元,位于全省第六,同比增长4.4%。一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%,其中税收。区域负债率低,财政实力强。
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【基本要素】5000万;自然季度付息(3.20/6.20/9.20/12.20);
12个月:5万8.3%,20万8.5%,50万8.8%,100万9.0%,300万9.2%;
24个月:5万8.6%,20万8.8%,50万9.0%,100万9.2%,300万9.5%;
资金用途:补充流动资金及工程建设资
【融资方】昌邑xx资建设有限公司,隶属于昌邑市财政局100%控股,总资产57.27亿。
【担保方】昌邑市经xx投资公司,昌邑市财政局100%控股,双AA发债主体,主体信用评级双AA,总资产200.7亿。
【应收账款质押】融资方提供不低于2.5亿应收质押
【土地抵押】昌邑市xx有限公司为本项目提供价值人民币3.3亿的土地抵押担保
【山东昌邑】隶属于山东潍坊市。2019年昌邑市实现地区生产总值444.1亿元,同比增长1.4%;完成一般公共预算收入32.1亿元,同口径增长10.8%。昌邑市连续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投资潜力百强,连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量百强,成为全省6个“五榜共进”县市之一。
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