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济宁市城投债权资产管理计划1-6号

信托固收 2024年02月04日 03:04 77 admin

环渤海经济圈稀缺政信+山东地级市+AA发行主体+AA+平台担保+足额应收账款质押+土地抵押
💎项目名称:惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号
🔥规模:3亿元(单期发行不超过5000万元)
📣期限:1年期
🔔起息:打款次日成立并起息
💰预期年化收益率:
10万-30万 8.8%
30万-50万 9%
50万-100万 9.2%
100万以上 9.5%
📌收益分配方式:季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日)
资金用途:用于补充流动资金及市中区基础建设项目
💡【项目亮点及风控措施】
✨AA发行主体:XX市中城建有限公司为任城区国有平台,是该区域重要的城市基础设施的投融资公司。主体评级为AA,截止2022年底,公司总资产达354亿元。
🎊AA+平台担保:担保方XX集团有限公司(主体评级AA+)的偿债能力较强,截至至2022年年底资产总额587亿元,受到不利经济环境的影响不大,公司资产优良,负债率低,政府支持力度大。
🎈多倍应收账款,回款安全及时:济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押,并进行确权。
📍融资主体提供土地抵押:XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押。
🌏【区域介绍】
济宁被称为运河之都、孔孟之乡,是淮海经济区中心城市之一,历史文化名城,滨水生态旅游城市。
2022年,济宁市地区生产总值(GDP) 5316.9亿元,位于全省第六,同比增长4.4%。一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%,其中税收。区域负债率低,财政实力强。

济宁市城投债权资产管理计划1-6号




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 【基础要素】2亿,24月,年度付息
 【预期收益】(均为税后):100万及以上7.0%
 【资金投向】用于受让BHJF持有的2.38亿应收账款债权
【项目亮点】
①交易对手-BHJF:2020年末,总资产142.9亿元,当年业务收入额26.6亿。政府支持力度大,资产及营收稳步提升;
②还款主体-JSFX:实控人为BH国资委,总资产185.04亿;AA评级主体,业务规模稳定,利润空间可观;
③担保主体-BHNL:实控人为BH国资委,2021年6月现金流余额8.97亿;AA评级主体,现金流强大;
④抵押物-2倍价值(4.02亿)土地抵押;
⑤应收账款-足额(2.38亿)应收账款质押
【区域实力】
BH县-江苏省沿海城市,国家园林县城。自然资源丰富,新能源、新材料、医药及电子产业突出,国内最大LNG项目所在地。20年综合财力近80亿,GDP超500亿。

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