惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号

信托固收 2024年01月26日 12:52 102 admin

环渤海经济圈稀缺政信+山东地级市+AA发行主体+AA+平台担保+足额应收账款质押+土地抵押
💎项目名称：惠民17号-济宁市城投债权资产管理计划1-6号
🔥规模：3亿元（单期发行不超过5000万元）
📣期限：1年期
🔔起息：打款次日成立并起息
💰预期年化收益率：
10万-30万 8.8%
30万-50万 9%
50万-100万 9.2%
100万以上 9.5%
📌收益分配方式：季度付息（3月25日、6月25日、9月25日、12月25日）
资金用途：用于补充流动资金及市中区基础建设项目
💡【项目亮点及风控措施】
✨AA发行主体：XX市中城建有限公司为任城区国有平台，是该区域重要的城市基础设施的投融资公司。主体评级为AA，截止2022年底，公司总资产达354亿元。
🎊AA+平台担保：担保方XX集团有限公司（主体评级AA+)的偿债能力较强，截至至2022年年底资产总额587亿元，受到不利经济环境的影响不大，公司资产优良，负债率低，政府支持力度大。
🎈多倍应收账款，回款安全及时：济宁市市中区城建投资有限公司提供对应任兴集团有限公司共计48000万元应收账款作为质押，并进行确权。
📍融资主体提供土地抵押：XX市市中区城建投资有限公司提供价值25000万元的土地进行抵押。
🌏【区域介绍】
济宁被称为运河之都、孔孟之乡，是淮海经济区中心城市之一，历史文化名城，滨水生态旅游城市。
2022年，济宁市地区生产总值（GDP) 5316.9亿元，位于全省第六，同比增长4.4%。一般公共预算收入447.7亿元、同口径增长8.6%，其中税收。区域负债率低，财政实力强。

其他优质项目推荐：
【贵州盘北经开1号债权计划】
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【发行主体】贵州XX经济开发区投资有限公司（评级AA）规模：3000万
期限：24个月
基准收益率：5万-20万 9.5%，20万-50万 9.8%，50万-100万 10.2%，100万及以上10.5%
资金用途：贵州盘北经济开发区鲁都嘎标准厂房建设项目及补充流动资金。
分配方式：每周三、周五成立；自然季度2月15日、5月15日、8月15日、11月15日付息，到期还本。
风控措施：
1、发行人：贵州XX经济开发区投资有限公司以其持有管理委员会2.3亿元应收账款提供质押，并在人行中登登记。发行方（财政局直属平台）主体评级AA，总资产87亿，负债率25%。
2、担保人：贵州XX旅游文化投资有限责任公司（政府直属平台）提供连带责任担保；担保方评级AA，总资产110亿。
3、贵州盘北经济开发区管理委员会履行差额补足承诺并出具相关批复。
4、监管银行：中国建设银行盘州市盘北支行监管资金流向。
【盘北市介绍】
盘州市——贵州省第一个获批的县级市。盘州市由贵州省直辖，是贵州省的西大门，境内有2个省级开发区，1个市级产业园区，是贵州面向云南和东南亚开放的桥头堡；全国县域经济百强县市62位。财政实力强，2019年盘州市一般公共预算收入45.73亿元。

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