天津市北辰城乡发展债权转让计划

信托固收 2023年02月20日 17:17 79 admin

直辖市首发项目、现房质押率60%、打款当日起息、总资产274.45亿主体评级AA+(债评AA+）担保、足额不动产抵押担保、资金监管专款专用、国资委100%控股
【天津市北辰城乡发展债权转让计划】
总规模：60000万元，分期发行每期10000万元，打款计息，每周五成立
期限：12个月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：30-50万元 8.5%；50-100万元 8.7%；100-300万元9.0%；300万元以上9.3%
【资金用途】用于北辰区青光示范镇韩家墅片区供热、配套管线等基础设施项目建设及流动性资金补充。
【融资主体】2022 年 4 月 29 日天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会注册成立天津市北辰城乡发展集团有限公司（以下简称“北辰城发”）。北辰城发作为新成立的北辰区管一级平台公司，根据北辰区一级平台公司重新布局和结构调整需要。主要负责规划设计管理；城乡市容管理；城市公园管理；基础设施建设；实际控制人为北辰区人民政府，偿债能力强，违约风险极低。
【担保主体】天津市XX区建设开发有限公司，注册资金45.14亿元元人民币，主体评级AA+，总资产过274.45亿。实际控制人为北辰区人民政府，是当地最大的融资平台，城市基础设施的建设，且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。
【足额应收账款质押】发行人提供名下95350万元应收账款质押担保，质押率62.92%，确保项目安全稳健。
【足额抵押】发行人提供名下预估价值100003万元北辰大厦担保，累计抵押率60%，确保项目安全稳健。
【天津市北辰区经济优势】
北辰区是天津市下辖的市辖区，北辰是天津环城四区之一，位于中心城区北部，旧称北郊。区域面积478平方公里，辖9镇7街，常住人口近百万，是天津北部地区开发建设的重点区域，被誉为京津走廊的璀璨明珠、美丽天津北大门。财政收支保持平稳运行，2021年，GDP 为740亿元，一般公共预算收入为52.6亿元。

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【资金用途】受让融资人磁湖高新持有的黄石益民30%股权收益权，最终用于项目建设支出。【融资人‬‬】磁湖高新，主体AA，债项AAA，实际控制人为黄石市国资委，注册资本4.2亿，总资产325亿元，19年营业收入9.98亿元，净利润2.48亿。磁湖高新为黄石市第一大平台黄石城投（总资产731亿元，主体AA+）最核心子公司，纳入城投合并报表和投融资管理体系，偿债能力极强！
【担保人‬‬】黄石众邦，主体AA，债项AAA，实际控制人为黄石市国资委，注册资本10.04亿元，总资产367亿，黄石市第二大市级平台，也是黄石市唯一的棚户区改造和保障房建设主体，当地影响力极大，担保能力极强！
【债务人】黄石益民投资，AA发债主体，实际控制人为黄石市国资委，总资产180.44亿，净资产56.3亿元。本次信托融资4亿元投资其30%股权收益权，对应净资产约16.9亿元，4倍覆盖信托本息！
【黄石】湖北地级市，武汉城市圈核心城市，2019年GDP1767亿元，同比增速8.2%，排名湖北省第一位，2019年实现公共预算收入120亿元，可支配财政收入超300亿元，湖北省除武汉以外第二个国家级经开区所在地！国家振兴湖北政策利好不断，发展潜力大。

天津市北辰城乡发展债权转让计划

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