RC基础设施建设2023年应收账款转让计划
XXXX基础设施建设股份有限公司,注册资本1亿元,是当地重要的基础设施建设主体,具有重要的业务定位,代建收入较有保障,获得的外部支持力度较大。
【AA担保方一】
XX市城建投资开发有限公司(实控人RC市财政局),公司注册资本1亿元(实缴),总资产210.78亿元,净资产130.51亿元,负债率仅38%,主体评级AA,债项评级AAA,公司作为RC市重要的基础设施建设投融资主体,主要承担区域内基础设施建设及国有资产经营等业务,股权结构和业务开展均与政府具有较高的关联性,成立以来获得RC市政府在资金注入和资产划拨等方面的有力支持。
【担保方二】
XX市水务投资运营有限公司(RC市财政局100%控股),公司注册资本4亿元。公司是当地重要的基建及投融资平台,主要负责全市水利工程、市政设施管理和投融资业务,具有区域垄断性地位,政府支持力度大!
【增信措施】
融资方提供超额应收账款和土地抵押,多倍覆盖本息!
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打款当日成立,次日计息足额土地抵押
优质应收账款质押AA+担保
【基本要素】5000万;自然季度付息(3.10/6.10/9.10/12.10);
预期年化收益:10万-50万-100万-300万
12个月:8.5%-8.7%-8.9%-9.2%
24个月:9.0%-9.2%-9.4%-9.7%
资金用途:市政建设
【融资方】高密xx展有限公司(高密市财政局100%控股),承担市农业发展示范责任,目前规划建设的高密市现代农业示范园项目是高密市政府重点关注的农业示范项目,该项目在承担打造高密市农产品品牌任务的同时,也承担着推进高密市农业升级、形成高密市农产品产业创新发展高地的重大历史使命。该项目的成功运作将进一步提升高密市整体形象,成为带动高密市经济发展的重要推力。
【担保方】高密xx展有限公司,2017年8月28日,高密国资办下发高国资【2017】17号《关于成立高密华荣实业发展有限公司的意见》,同意由高密国资办出资200,000万元设立华荣实业。主体信用评级AA+,至2020年9月份总资产已达598.76亿。
【应收账款质押】融资方提供对高密xx管理有限公司6.55亿的优质应收账款质押,中登网办理登记
【土地抵押】高密市xx限公司为本项目提供价值人民币约6亿元的土地抵押担保
【山东高密】高密地处山东半岛东部胶东地区,东与青岛市接壤,区位优势明显,距青岛机场和青岛港仅 40 分钟车程。近年在经济持续增长的拉动下,高密市财政实力稳步增强。2020年一般公共预算收入50.50亿元
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