RC基础设施建设2023年应收账款转让计划
XXXX基础设施建设股份有限公司,注册资本1亿元,是当地重要的基础设施建设主体,具有重要的业务定位,代建收入较有保障,获得的外部支持力度较大。
【AA担保方一】
XX市城建投资开发有限公司(实控人RC市财政局),公司注册资本1亿元(实缴),总资产210.78亿元,净资产130.51亿元,负债率仅38%,主体评级AA,债项评级AAA,公司作为RC市重要的基础设施建设投融资主体,主要承担区域内基础设施建设及国有资产经营等业务,股权结构和业务开展均与政府具有较高的关联性,成立以来获得RC市政府在资金注入和资产划拨等方面的有力支持。
【担保方二】
XX市水务投资运营有限公司(RC市财政局100%控股),公司注册资本4亿元。公司是当地重要的基建及投融资平台,主要负责全市水利工程、市政设施管理和投融资业务,具有区域垄断性地位,政府支持力度大!
【增信措施】
融资方提供超额应收账款和土地抵押,多倍覆盖本息!
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【要素】2.1亿元;2025年5月31日到期;每年5月31日付息
【收益】100万-300万:7%-7.3%;(同合收益5.2%,立成后10工个作日差补额)
【险风登记】R2
【金资用途】投资于“兴任集团有限公司2023面年向业专投者资非开公发公行司债券(二第期)”(券债简称:23任兴03,券债代码:251228)
【行发人简介】任集兴团为作济宁任市城区规模大最的城市设建代主建体,新最主体信评用级AA+,资产规模512.91亿元,且逐呈年增趋长势。随着市城建设断不深化,公司担的基设础施建任设务将来越越多,获的得基础施设建设入收也将持续增长。
【域区简介】任区城隶于属山东省济宁市,为济宁的市政治、经济、文中化心,拥一有个省经级济经开济发区。2022年,城任区现实一般共公预算收入71.49亿,GDP为612.82亿元。是全国合综实百力强县(区)。
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