河南洛阳古都2022年债权

信托固收 2023年02月14日 13:53 137 admin

? 【洛阳古都发展集团2022年债权】
5000万；期限：12个月/24个月/36个月，月月付息（每月20日），打款当天起息！
10万-50万-100万-300万；
一年预期收益率：8.7%-8.9%-9.2%-9.5%
两年预期收益率：8.9%-9.2%-9.5%-9.8%
三年预期收益率：9.2%-9.5%-9.8%-10%
【资金用途】用于市古城改造项目。
【发行方】洛阳XX发展集团有限公司，主体评级AA，洛阳市老城区ZF平台，实控人为老城区国资委，截止2021年底，总资产201.87亿元。有息负债中银行+债券占比超过85%，存量债券余额37亿元，目前正在申报公司债20亿元，企业债6亿元，公开市场再融资能力强。
【担保方】洛阳XX城集团集团有限公司，主体评级AA，洛阳市老城区ZF平台，实控人为老城区国资委，专业从事拆迁安置房建造、销售。提供不可撤销连带保证责任担保。
【应收账款质押】1.6倍应收账款足额质押，债务方确权回购并办理中登网质押登记。
【债务管理】目前河南省各级政府高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排，区县级标债目前实质上由市里兜底
【河南省洛阳市】河南省为全国GDP第五大省份，仅次于粤苏鲁浙；【洛阳市】为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中国四大发明中三个诞生于此，中原城市群副中心城市。21年GDP达5447亿元，一般公共预算收入397.9亿元，政府负债率仅10.32%，经济实力位居中部非省会城市第一。

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投资期限：12/24月付息方式：按季付息
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资金投向：补充企业流动性资金。
还款来源：
第一还款来源：潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：潍坊滨xx有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）质押的合计2.52亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）提供的合计约2.97亿元的土地抵押物。
风控措施：
1.连带担保潍坊滨xx有限公司（AA）为本项目提供无限连带保证担保；
2.应收账款质押
潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的对潍坊晨琳经贸股份有限公司2.52亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司（AA）提供其持有的价值合计约2.97亿元的土地进行抵押担保。
融资方：潍坊滨海新xx资产经营管理有限公司成立于2007年7月，注册资本为109948.04744万元，是由潍坊滨xx有限公司100%出资成立的国有独资企业，公司实际控制人为潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室，为纯政府平台公司，直接隶属于开发区管委会，业务归属于开发区财政局和国有资产管理办公室管理。公司拥有房地产开发贰级资质，主要负责开发区东西两城的基础设施建设、房地产开发和土地储备等工作。公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
担保方：潍坊滨xx有限公司成立于2014年12月，注册资本10亿元，是潍坊滨海经济技术开发区国有资产管理办公室100%控股的国有企业。主要业务范围包括房地产开发与经营、建筑工程施工、市政工程施工、路桥工程施工、绿化工程施工、物业管理、港口与海洋工程建设、普通货运、仓储、水产育苗、水产养殖、水产品加工、包装、销售、对城市基础设施建设投资、建设资金的投资与管理等。公司主体信用评级AA，评级展望为稳定。
截止2021年6月末，公司总资产为249.21亿元，净资产为123.85亿元，负债为125.35亿元。2020年公司实现营业收入12.01亿元，净利润1.58亿元。

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