微山创达投资债权转让03号政府债定融

信托固收 2023年09月15日 04:48 72 admin

全市场存续规模最小的城投项目之一！山东微山极少融资当地第一大城投融资，第二大城投担保！每周五成立计息
【微山创达投资债权转让03号】
规模：5000万；期限：18个月；
付息方式：按季度付息，到期一次性支付本金及剩余收益（固定3月20、6月20、9月20、12月20付息）
预期收益：
10万（含）- 50万（不含）8.5%
50万（含）-100万（不含）8.9%
100万（含）-300万（不含）9.3%
300万（含）及以上：9.7%
资金用途：微山县新河区旧城改造项目和夏镇街道老运河片区棚户区改造项目
【融资方】微山县XX投资建设集团有限公司（微山县国有资产监督管理局持股100%），注册资金10.49亿，主体信用评级AA，总资产115.22亿元，存续债券10.1亿元。（当地第一大城投）

微山创达投资债权转让03号政府债定融

【担保方】山东省XX湖投资发展有限公司（微山县国有资产监督管理局持股100%），主体信用评级AA，总资产76.59亿元，是微山县主要的安置房建设主体。（当地第二大城投）

【项目亮点】
1、融资方主体评级AA，微山县国资委100%控股，公司总资产115.22亿，资产负债率52%，年净利润9841万，履约偿还能力强。
2、担保方主体评级AA,由微山县国资委100%控股，公司总资产76.59亿，资产负债率39.39%，担保代偿能力强。
【区域简介】
2022年济宁市GDP为5316.88亿，一般公共预算收入447.66亿元
微山县隶属于山东济宁市，位于山东省西南部，济宁市南部，微山县2022年实现生产总值（GDP）444.28亿，一般公共收入28.04亿，微山湖是全国著名红色旅游景点。

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【2022山东威海蓝创建投债权1号、2号】
规模：1号、2号均不超过人民币5000万元。
期限及付息：1号：12个月；2号：24个月。每日成立，季度付息。
投资金额对应收益：
1号：30-50-100-300（万）：8.3%-8.5%-8.8%-9%/年
2号：30-50-100-300（万）：8.4%-8.6%-9%-9.2%/年
用途：本项目发行所募集资金扣除发行费用后用于补充发行人流动资金。
【融资方】威海xx投资有限公司
成立于2012年，实控人是文登区国资委，作为威海市南海新区城市建设项目的投资主体，现阶段由威海南海新区管理委员会履行实际控制人的职责。债项评级为AA (现存续债券8只，余额60.03亿),截至2021年年中，总资产331.76亿，总营收9.06亿。对威海南海新区财政与审计局应收款达3.56亿元。
2018 年-2020 年，南海新区管委会代文登区政府分别向公司注入资本金 17.35 亿元、21.74 亿元和 2.68 亿元。同期获得运营补贴、公交车购置税返还及燃油补贴合计分别为 2.70 亿元、3.44 亿元和 3.90 亿元。
【增信措施】
【担保方】威海南xx开发有限公司
成立于2014年，注册资本20亿元，实控人是威海南海新区管理委员会，业务范围涵盖了基础设施建设、港口建设管理等业务。主体信用评级为AA 。截至2020年底，总资产226.99亿元，营收11.34亿元，净利润3.02亿元。负债率48%，整体负债很低！对威海南海新区管理委员会应收款达1.66亿！

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