央企信托-120号济南莱芜区标债
【要素】规模2.5亿,期限23个月多(固定2025.05.28到期),每年5月28日付息。
【税后收益】50万起 6.9%,300万起 7.0%
【资金用途】投向发行人在银行间市场发行的债券(债券简称:20**集团PPN001)
【发行人】**集团,AA公开发债主体,是省会城市下辖区的第二大平台,区财政局是其100%实控人;公司作为区域基础设施投融资及建设主体,在区域经济发展中有举足轻重的作用;2022年末,公司总资产超百亿元,年营收超4亿元;公司主要通过发行债券和银行贷款融资,本次是公司的信托首发,且是投向标债,体现省会城市区域信用,其还款意愿和还款能力非常强。
【差额补足人】**控股集团有限公司,AA+公开发债主体;公司由区财政局100%持股,是区内第一大平台;公司资信非常好,负债结构合理,债务负担轻,对本项目差额补足还款的能力非常强。
【区域】莱芜区,作为东部强省的省会辖区,该区2022年GDP超千亿,公共预算收入超40亿元,地方政府负债率低于15%,债务负担轻,资源调动和财政支持能力,非一般政信项
其他优质项目推荐:
【洛阳西苑城投应收账款债权资产】
项目要素
产品期限: 18个月
付息方式: 季度付息
产品规模: 1亿
投资领域: 政府基建
风控措施: 保证担保,应收帐款
募集进度: 打款中,收益为税后收益!打款次日计算
收益计算:预期年化收益: 10万 8.5%;50万 8.8%;100万 9.2%;300万 9.5%
预期收益计算
项目详情
融资方:洛阳市XX市发展投资有限公司
资金用途:用于补充企业流动资金。
担保方:洛阳市西XX建设有限公司
项目亮点:洛阳城投定融+信托同款+AA发债主体融资+财政局直属国企担保+应收账款质押!
风控措施:
1、洛阳市西苑城市开发建设有限公司提供无限连带责任保证担保;
2、融资方提供足额应收账款质押并中登登记,足额覆盖本息。
还款来源:
1、融资方营业收入;
2、担保方营业收入。
区域介绍:
河南地级市,十三朝古都,政府负债率低,2019年洛阳GDP实现5034亿,以绝对优势稳居河南第二。2020年1-11月洛阳市一般公共预算收入达358亿,涧西区为洛阳市六区中的第一经济强区。2019年一般公共预算收入28.8亿,地方财政收入位居洛阳第一。
融资方:洛阳市西XX发展投资有限公司,是由洛阳涧西区政府出资设立的有限责任公司,注册资本3.2亿,于2009年3月4日在洛阳市工商行政管理局登记成立。实控人为洛阳市涧西区财政投资综合服务中心。截止至2020年6月,洛阳市西苑城市发展投资有限公司流动资产874,556.07万元,流动负债137,326.16万元,资产总计1,018,769.66万元,负债合计574,930.73万元,净利润3,950.87万元,净资产443,838.93万元,资产负债率56.43%,流动比率15.70%。
担保方:济宁市XX城建投资有限公司,公司控股股东为任城区国资中心,实际控制人为济宁市任城区人民政府,为济宁市任城区基础设施建设的重要主体,主要从事区域内基础设施代建及房地产开发业务。中证鹏元资信评估股份有限公司对其评级结果为AA,评级展望为“稳定”。2017-2019年,市中城投营业收入不断增长,年均复合增长9.92%,分别为15.38亿元、18.35亿元和18.58亿元,主要来自市政基础设施代建收入。作为济宁市任城区基础设施建设的重要主体,市中城投每年获得一定数额的政府补贴资金,2017-2019年分别为1.50元、2.00元和2.00亿元。
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