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央企信托-11号河北唐山标准债

信托固收 2023年06月12日 13:09 81 admin

唐山;市级AAA公募债
AAA主体券内担保
GDP8900亿全省第一,本期今天封账。

【央企信托-11号河北唐山】
【要素】3亿;24月;年度付息
【收益】100万-300万:6.7%-6.8%(合同收益4.5%)
【资金用途】投资于唐山KG公募债券
【发行人】唐山KG发展集团股份有限公司,主体评级AA+,实际控制人为唐山市国资委,注册资本91.96亿元,总资产394.84亿。
【担保人】唐山GK集团有限公司,主体评级AAA,实际控制人为唐山市国资委,是唐山市主要的城市基础设施建设投融资及国有资产运营主体,在唐山市城市发展中发挥重要作用,总资产1879.84亿。
【区域简介】
唐山市,简称“唐”,河北省辖地级市,全国城市排名27位。省域副中心城市 ,国务院批复确定的河北省中心城市之一。2022年全市GDP 8900.07亿元全省排名第一;一般公共预算收入542.66亿元排名全省第二;居民人均GDP11.56万元全省排名第一。




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【投资标的】20任兴03(167764.SH)
【债券发行人】XX集团有限公司
【基金到期日】2024年9月28日
【业绩计提基准】8%/年
【风险等级】R3
【开放申购日】基金成立之日起,每个工作日为固定申购开放日
【基金托管人】国信证券股份有限公司

央企信托-11号河北唐山标准债

 投资标的介绍
【债券名称】XX集团有限公司2020年非公开发行公司债(第三期)
(简称:20任兴03(代码:167764.SH))
【评级情况】主体AA+ ,债券AA+
【股东背景】济宁市任城区国有资产运营服务中心
【资产情况】总资产、净值产同地区排名第一
【付息方式】本期债券按年付息


标签: 央企信托-11号河北唐山标准债

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