钦州市滨海新城投资收益权债权

信托固收 2023年02月02日 02:53 132 admin

火爆钦州大额不断！：市场首发‖广西地级市政信国有独资AA发债融资主体‖AA发债担保主体超额应收质押覆盖本息专项项目融资计划回款有保障
【钦州市滨海新城投资收益权债权】
规模：1亿，期限：24个月
预期收益：
10-50-100-300—7.6%-7.8%-8.0%-8.3%
付息方式：自然季度付息—3月/6月/9月/12月20号
?资金用途：用于钦州市滨海新城嘉兴街地下综合管廊项目建设及补充流动资金
【增信措施】
【发行方】钦州市XX新城投资集团有限公司，钦州市国资委100%控股，为钦州市第三大平台。21年实现营收7.90亿元，同比增长65.68%，公司总资产216亿（2A发债主体评级，存续债券6只，存量规模16.10亿，债项评级稳定)。发行方是钦州市重要的城市基建和投融资主体，公司在建基建项目业务持续性较好；此外公司已完工项目待回购资源较为充足。2021年钦州市住房保障中心将名下公有房屋移交公司运营管理20年；2022年公司获政府补贴 2.18 亿元，持续获得较好的政府内外部支持。
【担保方】钦州市XX投资集团有限公司，钦州市国资委100%控股，为钦州市第二大平台，公司总资产523亿，实缴注册资本23.50亿元（2A发债主体评级，存续债券3只，存量规模20亿，债项评级稳定)。公司组建于2009年，是广西首家城建投资集团公司。主要负责钦州城市基础设施和重大项目建设。2021 年公司将政府专项资金转增资本公积，同时获得政府财政补助合计5.35亿元，外部支持使得公司盈利水平和资本实力继续得到增强。
【足额应收】钦州市XX新城投资集团有限公司提供2亿元应收账款作为质押担保。
【项目亮点】
1：2A发债主体融资‖钦州市XX新城投资集团有限公司融资主体（公司存续债券6只，存量规模16.10亿，债项评级稳定)。
2：2A发债主体担保‖钦州市XX投资集团有限公司为本产品提供不可撤销的最高额连带责任担保。
3：应收账款质押‖钦州市XX新城投资集团有限公司提供2亿元应收账款作为质押担保。
主体等级：融资及担保主体均为地级平台本级(非子公司)均为AA评级，均为发债主体，为钦州市第三和第二大重要平台。

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【税后收益】100万-300万：6.8%-7.0%
【项目亮点】
市级平台AA+融资：融资方全资股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会，泰州市第四大平台公司，公司营业收入和净利润泰州市同时排名第二，总资产 625.19 亿，营业收入 49.65 亿，主体评级AA+，债项评级AAA。
市级平台AA担保：实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会，泰州市第八大平台公司，总资产 325.30 亿，营业收入 22.09 亿元，主体评级AA，债项评级AA+。
区域优势：泰州市为江苏省地级市，全国地级市第38名，苏中门户，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一，是扬子江城市群重要组成部分，2020年泰州市GDP为5312.77亿，同比增长3.6%，增速居全省第6位。一般公共预算收入完成375.2亿元，居苏中首位。

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