天津蓟州新城建设投资2023年债权转让计划

信托固收 2023年03月21日 03:39 67 admin

新产品上线，今日正式发行
【天津蓟州新城建设投资债权转让计划】
直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA政府平台融资+千亿总资产当地最大的AA政府平台强担保+足额应收质押
规模：20000万
期限：12个月；付息方式：自然季度付息
预期收益：30-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
资金用途：资金用于补充流动资金
【融资方】天津XX新城建设投资有限公司，公司注册资本220亿元，总资产 590.76亿元，流动资产合计为 316.37亿元，主体评级AA，债评AA。
【增信措施】
1、【国企担保】：天津XX投资集团有限公司，主体评级AA，债评AA+，公司注册资本220亿元，总资产1021.67 亿元，其中流动资产702.37亿元。股东为天津市蓟州区国有资产监督管理委员会（100%）；
2、【应收账款质押】：天津XX新城建设投资有限公司将持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000万的应收账款中登网登记。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市XX区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
2、本项目担保方为天津XX投资集团有限公司，由蓟州区国资委100%控股，1021.67 亿元资产实力雄厚。截止2022年6月，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，偿债能力较强，风险控制水平较高；
3、30000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2022年实现地区生产总值279.33亿元，一般公共预算收入20.54亿元，被认定为2021年全国休闲农业重点县。

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天津蓟州新城建设投资2023年债权转让计划

融资方
济宁高新控股集团有限公司
(主体评级AA+)

信托要素
风险等级:R2
信托规模:总规模不超过3亿，可分期发行。信托期限:不超过12个月
预期收益率:100万-300万 7.0%/年
300万及以上 7.2%/年
分配方式:按自然季度末月20日及信托到期分配。
资金用途:信托资金用于向济高控股发放信托贷款，补充营运资金。

增信措施
1、济宁高新城建投资有限公司(主体评级AA+)提供连带责任保证担保。
2、山东美达资产管理有限公司以其持有的国有土地使用权提供抵押担保。

产品亮点

区位优势明显
济宁市高新区是国家级高新区，目前已形成工程机械、生物医药、新材料、数字经济等重点产业为代表的集群框架，是山东省唯一一家国家级版权示范园区荣誉称号，成为全国第21家、全省第4家高新技术产业标准化示范区。2021年，完成地区生产总值531.89亿元，按可比价格计算同比增长9.1%，经济基础夯实，发展平稳向好，战略性新兴产业的发展迅速，经济实力较强。

交易对手实力较强
融资方为济宁高新区最重要的城市基础设施建设及公共服务主体，负责济宁高新区内的基础设施建设、园区开发运营和供热等业务，区域专营优势明显。保证人济高城建是济宁高新区内国有资产营运的主体，依法承担国有资产保值增值任务，是济宁高新区城市基础施设及市政公用事业项目的投资、融资、建设、营运运作的最重要平台。两个交易对手均在财政、资源等方面得到政府的大力支持，公司实力较强。

实物资产抵押
抵押物所在地基础实施齐全，配套完善，周边为成熟居住区域，随着济宁高新区对该地区土地持续性开发上市，将该地区逐渐形式高新技术产业集群规模发展，相关住宅、商业配套完善的更加成熟的区域，使地块的价值稳中有升。

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