天津蓟州新城建设投资2023年债权转让计划

信托固收 2023年07月21日 22:14 123 admin

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【天津蓟州新城建设投资债权转让计划】
🎁直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA政府平台融资+足额应收质押
💰规模：20000万
💰期限：12个月；付息方式：自然季度付息
💰预期收益：30-50-100-300万：8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
💰资金用途：资金用于补充流动资金
🔔【融资方】天津XX新城建设投资有限公司，公司注册资本220亿元，总资产 590.76亿元，流动资产合计为 316.37亿元，主体评级AA，债评AA。
🔔【增信措施】
1、【国企担保】：天津XX通建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人天津市蓟州区国有资产监督管理委员会；
2、【应收账款质押】：天津XX新城建设投资有限公司将持有的天津津晟通建筑工程有限公司30000万的应收账款中登网登记。
🔔【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市蓟州区国资委下辖国有公司，是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体，该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务，具有一定垄断性。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度；另外，于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元，成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业；
2、本项目担保方为天津津XX建筑工程有限公司，公司注册资本2亿元，总资产28亿元。实际控制人为蓟州区人民政府，是当地最大的基础设施施工单位承接包括于桥水库生态保护，蓟州区森林生态修复与综合提升，新城公乐亭湿地提升改造，新城州河地块新开景观河道清淤、生态提升改造，湖璟中心（湖璟苑）室外给排水、道路管网配套、庭院景观绿化、室外道路及铺装等二十余项在建工程。预计2023年底可实现工程款收入13亿元，担保能力强；
3、30000万元应收账款，覆盖本金，安全边际高；
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点，区位优势显著，发展前景向好，区域财政实力较强，增长稳定，区域经济发达。2022年实现地区生产总值279.33亿元，一般公共预算收入20.54亿元，被认定为2021年全国休闲农业重点县。

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徐州标准化政信：江苏徐州一般财政480亿，新沂全国百强58位，一般财政37亿+，新沂区域内无不良诚信记录，往期政信均正常兑付。融资方和担保方均为仪征市政府100%控股，资产规模较大，对未来还本付息提供良好的保障。
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3亿，每年9.20付息
27个月：100万及以上 7.5%
【主要保障措施】
新沂市城市投资发展有限公司（国有独资、主体 AA & 债券 AA、总资产 712.36 亿）为本项目专项计划的信用增级机构/差额补足义务人/保证人。
【融资方介绍】
融资方股东为新沂市人民政府100%控股，资产规模当地排名第三，总资产219亿，AA评级，AA债券。是当地重要的基础建设之一，区域内具有一定垄断性，业务持续性较有保障，公司资产规模较大，信用良好，经营稳定，对未来还本付息具备良好的保障。
【担保方介绍】
担保方新沂城投由新沂市政府100%控股，当地最大平台公司，总资产712亿，AA主体，AA发债，公司经营稳定业务具备可持续性发展，信用良好，资产规模较大，对还本付息具备良好的保障。
【徐州新沂】徐州市，江苏省地级市，长三角核心位置，古九州之一，2020年GDP高达7319.77 亿，位列江苏第6位，仅次于省会及苏锡常南通。新沂市为全国百强县市第58位，2020年GDP高达 692.22亿元，全国双拥模范城。

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