2023年河南林州市城投债权转让计划

信托固收 2023年03月11日 19:11 115 admin

新上稳健区域政信，HQQ精神、扁担精神的发祥地！！AA发债主体融资＋AA发债主体担保！！2022年全市GDP 657.44亿元，同比增长4.80%,一般公共预算收入43.54亿元，负债率仅12.46%，经济基本面良好！！
【2023年XX城投债权转让计划】
拍卖总规模：2亿（分期发行）
存续期：
一期（12个月）30-50-100-300 9.0%-9.3%-9.5%-9.8%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投（每个自然日成立起息），10万元的整数倍递增
用途：用于补充流动资金。

【融资方】XX市城市投资集团有限公司，成立于2011年，注册资本8.75亿元，实控人是XX市财政局，主体评级AA、债券评级AAA（存续债券2只”20林城01，21林城01“，存量规模6亿）公司是XX市重要基础设施建设主体，业务持续性仍较好，外部支持力度大，2021年XX市财政局向公司注入货币资金2.00亿元。至2021年底，公司总资产178.14亿，同比增长18.6%；总营收45.18亿，增长138%，（主要是销售业务、2个PPP项目的完工所致）净利润1.18亿。
【增信措施】
【担保方】XXHQQ经济技术开发区汇通控股有限公司，成立于2009年，注册资本1.63亿元，实控人是河南红旗渠经济开发区管理委员会，公司以土地开发、城市基础设施建设业务为主，同时涉及供暖、发电、旅游等多方业务。主体评级AA,债项评级AAA（存续债券4只，余额10亿）。截至2021年，公司总资产205.81亿，营业收入15.52亿。
【风控措施】
债权人委托拍卖人拍卖转让其合法持有的XX建工集团有限公司2.054亿元应收账款债权资产，保障融资计划的本息足额兑付。
担保人（AA）提供连带责任保证担保。

其他优质项目推荐：
【山东高密城投城市建设债权资产】

产品全称：山东高密城投城市建设债权资产
预期年化收益率：8.3%-9.5%
投资期限：12/24月付息方式：半年付息募集规模:：1亿
投资方向：基础设施

收益详情说明：
期限：1年规模：5000万
10万-50万       8.3%/年
50万-100万     8.5%/年
100万-300万   8.7%/年
300万及以上    9.0%/年
期限：2年规模：5000万
10万-50万       8.8%/年
50万-100万     9.0%/年
100万-300万   9.2%/年
300万及以上    9.5%/年

2023年河南林州市城投债权转让计划

资金投向：补充流动资金及工程建设资
还款来源：
第一还款来源：高密市城xx集团有限公司经营性收入。
第二还款来源：高密xx有限公司履行担保义务。
第三还款来源：处置质押的应收账款。

风控措施
1.AA国企担保
高密市xx设有限公司（AA评级）提供不可撤销连带责任保证担保。
2、【应收账款质押】融资方提供不低于1.6亿应收质押
3、【土地抵押】高密市xx理有限公司为本项目提供价值人民币1.55亿的土地抵押担保
其他说明

融资方-高密xx投资集团有限公司（AA）
1.基本情况高密xx投资集团有限公司，成立于2002年6月，注册资本2.195亿元，是高密市国xx管理有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为高密市国有资产运营中心。公司为高密市重要的基础设施建设主体，主要从事高密市城市基础设施建设和房地产开发等业务，其中房地产开发业务包括商品房开发项目和棚户区改造项目。2020年5月，东方金诚国际信用评估有限公司评定高密城投主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债券信用等级为AA。截至2020年9月30日，公司合并资产总额268.25亿元，净资产合计162.34亿元，负债合计105.91亿元，资产负债率39.48%。2019年公司营业收入为12.75亿元，净利润1.77亿元。

担保方-高密市xx有限公司（AA）
1.基本情xx建设有限公司，成立于2003年7月，注册资本1.2亿元，高密xx运营中心持有公司100%股权，高密xx运营中心为公司实际控制人。公司是高密市重要的基础设施建设和棚户区改造主体，主要从事高密市基础设施建设及棚户区改造、房地产开发等业务。 2020年1月15日，东方金诚国际信用评估有限公司评定公司主体信用等级为AA, 评级展望为稳定，债券信用等级为AA。
2.财务数据截至2020年9月，公司资产总额108.05亿元，净资产合计59.12亿元，负债合计48.93亿元，资产负债率45.28%。2019年度、2020年1-9月公司营业收入分别为13.8亿元，7.3亿元。

区域介绍－潍坊高密
潍坊市1.基本情况潍坊市是山东第四大经济城市，沿海城市，是山东半岛都市群中最大的城市中国城市百强，也是中国主要的新兴工业城市之一，域内拥有12家上市公司。2018年1月，潍坊入选首批社会信用体系建设示范城市。2018年12月21日，潍坊被国家发改委、交通运输部列入“陆港型国家物流枢纽承载城市”。
2.区域经济2019年潍坊市实现生产总值（GDP）5,688.5亿元，一般公共预算收入571.1亿元。潍坊经济总量位居山东省第4位。其中，第一产业实现增加值517.42亿元，增长0.9%；第二产业实现增加值2291.04亿元，与上年持平；第三产业实现增加值2880.04亿元，增长7.5%。
高密市1.基本情况高密市隶属于山东省潍坊市，连续19年入选全国县域百强，工业百强县。东汉大经学家郑玄、清代大学士刘墉，诺贝尔文学奖获得者莫言的故乡。高密市是全球轮胎模具基地，全球生产规模最大、技术装备水平最高的家用纺织品基地。高密市东邻胶州市，西依安丘市、昌邑市，南连诸城市，是山东沿海地区通往内陆腹地的交通枢纽。
2.区域经济2019年，高密市生产总值（GDP）为500.05亿元，高密市一般公共预算收入完成50.01亿元，一般公共预算支出53.88亿元。

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