XX固收2号私募证券投资基金

信托固收 2023年02月28日 10:40 112 admin

【XX固收2号私募证券投资基金】
【投资期限】2025年4月21日到期
【付息日】2023年4月21日、2024年4月21日
【业绩基准】8.2%，超额部分享受50%分成
【投资标的】重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司2022公司债券(第一期)，简称：22万盛01（194320.SH）
【标的债券上市场所】上海证券交易所
【发行方介绍】
债券发行人：重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司，主体评级AA级，是重庆市万盛经开区规模最大最重要的城市开发建设和运营主体，是万盛经开区土地整治开发转让的唯一主体，在区域内具有行业垄断性。截至2022年9月末总资产595.64亿元。
股东背景：发行人控股股东为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会，实际控制人为重庆市人民政府。
地区优势：2022年，重庆市全国经济总量排名第4，全年实现GDP2.91万亿，一般公共预算收入1837.9亿。近年万盛经开区生产总值保持持续增长，三年复合增长率6.14%。2021年同比增长8.6%，高于全市平均增速。

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【期权，期货和远期的区别】
　　投资者通常熟悉流行类型的投资,如股票、债券和共同基金。然而，也有其他类型的金融投资提供了他们自己独特的风险和回报档案。期货、远期和期权是三种类型的金融合约，它们提供了获取整个世界的资产和风险/回报权衡的途径。　　了解金融衍生品　　金融衍生品是两个或两个以上交易对手之间的合同，其价值来自于一个或多个基础资产，如股票、债券、货币、市场指数和大宗商品。期货、远期和期权是金融衍生品的三个例子。期权和期货作为标准化合约在交易所交易，而远期合约则是交易对手之间通过谈判达成的协议。衍生品的价格与标的资产的价格直接或反向变化，但它们也可能随着合约到期前剩余时间的变化而变化。　　期货合约概览　　期货合约是一种标准化合约，即:用于买卖在未来某一日期(交割日)交付的特定标的资产的标准化数量和质量。在严格遵守交易所规则的期货交易所进行交易。使用保证金购买，意味着交易者只支付购买价格的一部分，其余部分从交易账户借款。交易价格在整个交易日由供需决定。　　期货合约结算　　期货在每个交易日都以现金结算，这意味着在交易所交易日结束时，它们会被设定一个每日结算价格。在当天结束时，损失方——如果价格下跌，买方或如果价格上涨，卖方——必须向受益方的期货经纪账户支付一笔款项。这个过程被称为盯市，以确保交易的利润和损失总是及时支付。　　实物结算的金融期货合同规定，买方有义务在未来某一日期(交割日)以预先设定的价格，从合同卖方收取一定数量和数量的标的金融资产。如果合同到期时你方拥有它，你方必须提货。例如，如果你购买一份股票期货合约，除非你在合约到期前卖出，否则你必须买入标的股票。　　金融结算的金融期货合约不涉及资产的交付，但在其他方面，其收益或损失的潜力与实物结算的合约相同。这种情况一直持续到最后的结算日，也就是到期日或交易员终止合同的日期　　期货交易者可以在合约到期前的任何时候用相反的头寸来抵消他们的头寸，这意味着买家可以卖出相同的合约，卖家可以买到相同的合约。　　期货和远期的差额　　远期合约类似于期货合约，它规定了标的资产未来以约定的价格交割。然而，远期和期货有几个不同之处: 　　目的:远期合同几乎总是持有到到期，并进行实物结算，因为交易对手方有兴趣将标的资产换成现金。对于想要买卖标的合约的交易员来说，实物结算的未来合约可能会持有至到期日。但大多数期货交易员都在对标的价格进行投机，希望从有利的价格走势中获利，而不进行交割。　　合同来源:远期合同是一种定制合同，在两个确定的交易对手之间直接进行私人交易。这被称为场外交易，不涉及期货交易所。相比之下，期货合约只在期货交易所交易。你必须建立一个期货经纪帐户来买卖这些合约。期货交易者不与交易对手直接交易;相反，期货结算所负责协调所有交易——它充当卖方的买方和买方的卖方。　　合同条款:远期合同完全按照买卖双方的意愿定制。此外，远期合约没有内置的违约保护，不过可以协商并包含定制的违约保护方案。期货合约高度标准化，有违约担保。他们的截止日期,交货日期,交货地点,数量的标的资产结算条款不能协商——唯一的交易员决定开放竞标或问多少,当关闭位置和选择金融或物理结算,合同期满,合同的数量。　　结算程序:远期交易在到期日结算，如果双方都同意，结算的频率可能会更高——没有自动的每日现金结算。期货在每个交易日都以现金结算。　　保证金要求:远期合同通常没有多少保证金要求，如果有的话。期货交易所要求交易员将每份合约的最低保证金存入经纪账户。押金用于保证每日按市值支付。如果账户余额低于最低要求，那么交易员的经纪人将发出追加保证金通知——指示交易员补充账户。如果不及时这样做，将会导致强制抵销经纪人终止交易员的合约，并将现金收入计入经纪账户。　　期权合约概览　　期权合同允许(但不要求)期权买方在到期日或到期日之前以设定的价格(执行价格)购买或出售特定数量的标的资产。期权的价格被称为溢价，它的变动取决于几个因素，包括标的资产相对于执行价格的价格、到期时间以及标的资产的价格波动性。　　标准化的期权交易在规范严格的交易所进行，就像在期货交易所一样。事实上，你可以交易标的资产是期货合约的期货期权。　　期权和期货的区别　　期货合约与期权合约的主要差异包括: 　　前期成本:买方必须支付溢价购买期权，期权卖方收取溢价。期货交易没有前期成本，只有保证金要求。　　保证金要求:期权买方不必提供保证金，但期权卖方必须提供保证金，除非他们的期权被其他资产“覆盖”。例如，如果期权交易员卖出看涨股票期权，同时持有标的股票的100股，那么该看涨期权就被覆盖，不需要保证金。所有期货交易都需要保证金。　　灵活性:期权合同的所有者不必执行它——也就是说，强制执行标的资产的交易以执行价格进行，即使这样的交易是有利可图的。对于实物交割期货，买方必须交割标的资产，卖方必须交割资产。　　风险:期权购买者的损失不能超过他们支付的溢价。期权卖家和期货交易员的合约风险是无限的。　　按市值计价:除了少数例外，大多数期权并非每天都按市值计价。期权交易者可以通过行使有利可图的期权来获得收益，也可以通过抵消或在到期时获得利润来平仓获利。期货合约总是按市价逐日计价，这是经历得失的唯一途径。　　规模:期权通常比期货便宜，控制的标的资产也较少。这意味着期货比期权风险更大。当然，期权交易者可以通过交易多个期权来增加风险。

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