山东邹城市城资控股2024年债权转让定融计划

信托固收 2024年01月12日 11:41 97 admin

山东邹城市城资控股2024年债权转让城投债定融，规模:募集不超过[2亿元 ]
起投金额及起息日付息方式
预期收益率
12个月;24个月
邹城市城资控股集团有限公司(AA+)
用于补充发行人日常经营所需的流动资金
5万元起，以万元单位递增，认购打款次日起息
季度付息，每年3月20日6月20日、9月20日12月20日分配收益，到期支付本金和剩余收益
一年期:5万-50万-100万86%-88%-9.0%
二年期:5万-50万-100万88%-9.0%-92%
[发行方]:邹城市城资xx限公司邹城市城资控股集团有限公司是邹城市国有资产监督管理局全资子公司，截止2022年6月末，发行人总资产分别约为人民币561.21亿元，主体信用评级AA+。
[担保方]:邹城市利民建设发展集团有限公司
邹城市利民建设xx有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，邹城市财政局(邹城市国有资产监督管理局)90%持股，山东省财政厅10%持股，主体评级AA。

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规模：每期5000万固定日期（6月10日及12月10日）付息
1年期：10-50-100万 8.8-9.0-9.3%
2年期：10-50-100万 9.0-9.2-9.5%
资金用途：补充转让方流动性需求及用于其项目投资
风控措施及亮点：
1、AA发债评级融资：潍坊XX新城公有资产经营管理有限公司（滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股），发债主体评级AA，注册资本约11亿元，公司总资产达119亿元。
2、AA评级担保：担保方XX滨城建设集团有限公司无限连带责任担保（滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股，发债主体评级AA）注册资本金10亿元，总资产达到244亿元。
3、AA评级发债主体担保：担保方XX滨海国有资本投资运营集团有限公司（现名潍坊市海洋投资集团有限公司，潍坊市国资委100%控股，发债主体评级AA）无限连带责任担保，注册资本金30亿元，总资产高达千亿以上即1047亿元，2021年11月已整合潍坊XX投资发展有限公司（880亿，AA+评级）等平台成为其子公司（主体评级有望提升至AA+甚至AAA），预计2021年度审计后资产总量将增长至2000亿左右，成为潍坊市最大城投平台之一。
4、土地抵押：转让方子公司提供土地使用权抵押担保。

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