国企信托-HC37号西安秦汉集团集合资金信托计划

信托固收 2024年01月11日 20:01 93 admin

🔥省会城投非标政信+国家级新区+超短期限+超低负债融资主体+稳定还款来源
🔥【国企信托-HC37号西安秦汉集团集合资金信托计划】
【要素】4.7亿元，季度分配
【期限及业绩基准】
12个月：100-300-1000万：6.5%-6.9%-7.2%
24个月:100-300-1000万:
7％-7.2％-7.5％
【用途】补充秦汉集团日常流动性
【融资方】秦汉集团注册资本32.8亿元人民币，总资产357.57亿。实际控制人为西咸新区管委会。是秦汉新城区域重要的基建和土地整理主体，长期信用等级为AA，评级展望为稳定
【保证人】空港集团，主体信用等级为AA，公司总资产536.14亿元，2021全年实现营业收入49.40亿元，实际控制人为西咸新区管委会，是空港新城最主要的基础设施投资建设和土地整理开发主体。
【项目亮点】
西咸新区是第七个国家级新区，债务人所在区域秦汉新城为西咸新区五大板块之一，是西安北跨发展的核心区域，是秦汉历史文化聚集展示区和西安国际化大都市生态田园示范新城，有良好的区位优势及明确的发展定位。
债务人秦汉集团和保证人空港集团主体评级均为AA，控股股东包括西咸发展集团（主体评级AAA）。公司经营较稳健，评级展望稳定。所在区域经济和财政实力增长速度较快，受各家金融机构支持力度较大，具有良好的资金筹措能力。
本项目第一还款来源为秦汉集团的经营性收入和再融资补充，第二还款来源为空港集团提供保证义务的流动性支持。债务人和保证人均为区域内负责基础设施、产业园区投资、开发及建设的核心主体，在区域发展建设中发挥重要作用，得到当地政府及各家金融机构在政策上的支持，具有良好的发展态势和一定的抗风险能力。

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【政府债-洛阳西苑国投债权项目】

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【产品规模】
总规模2亿，分期发行
【业绩基准】
10万-50万-100万-300万
1年 8.8%-9.0%-9.2%-9.5%
2年 9.2%-9.5%-9.8%-10%
【起息付息】
打款当日成立起息，季度付息，每年3 6 9 12月15日。
【资金用途】
用于涧河治理工程同乐寨安置房建设项目及补充流动性资金。
【发行主体】
洛阳XX国有资本投资有限公司（AA）为洛阳市涧西区财政局直属全资平台，主体评级AA，总资产超132亿元。截止最新，西苑国投当前存续标准债券9只，存量规模高达37.8亿元，融资渠道多样，机构认可度高。

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【担保主体】担保方1：洛阳市XX城市开发建设有限公司，由洛阳市涧西区财政投资综合服务中心全资持股，实控人为涧西区人民政府，20年总资产27.38亿，在国元信托发行信托计划。
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担保方2：洛阳XX文化开发建设有限公司，实际控制人为洛阳市涧西区财政投资综合服务中心，注册资本为1亿元，主营涧西区的文化旅游项目及商业街项目的改造开发建设等。
【增信措施】
西苑国投提供不低于2亿元应收款进行质押。
【区域简介】
河南省为全国GDP第五大省份，仅次于粤苏鲁浙；洛阳市为河南省第二大地级市，十三朝古都，世界文化名城，中国四大古都之一，中原城市群副中心城市。20年GDP达5128.4亿元，一般公共预算收入383.9亿元，政府负债率仅10.32%，经济实力位居中部非省会城市第一；下辖涧西区为洛阳市财政实力最强区，20年GDP达380.36亿，一般公共预算收入30.94亿，财政实力在洛阳18个区县中排名第一。

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