延安城市建投2023年债权资产转让城投债定融

信托固收 2024年01月08日 19:47 110 admin

真正的超级爆品来袭！！全市场唯一优质地级市AA+发债主体（总资产765亿）首次直接融资！！
【2023年延安城市建投债权资产转让】
规模：1.5亿（分期发行，每期5000万）
期限：三期 12个月、二期 24个月
预期年化收益率：
12个月: 30-50-100-300 8.0%-8.2%-8.6%-8.8%
个月：30-50-100-300 8.2%-8.4%-8.8%-9.0%
付息方式：每日成立，季度付息（每年的3、6、9、12月的20日付息）
认购金额：30万起投，10万元的整数倍递增
资金用途：用于基础设施等指定项目

【融资人】延安城xx限责任公司，位于延安的中心城区，延安市委、市政府所在地。公司注册资本167400万元人民币，延安市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人，是延安市最重要的基础设施建设及国有资产运营管理主体，在全国城投百强排名中名列第91位。受益于公司业务发展，能持续获得政府补助，2022年获得政府补助3.24亿元。主体评级AA+，债券8只，存量规模54.50亿元，截至2022年底，公司总资产765.21亿元，总营收30.69亿，净利润1.37亿元。【担保方】延安旅游（集团）有限公司，公司注册资本 12.50 亿元，实控人为人民政府国有资产监督管理委员会，是延安市国有旅游资源经营的重要主体，在融资担保和政府补助方面可获得有力支持。公司拥有5A级旅游景区宝塔山为核心的四大风景区垄断经营管理权。主体评级AA，债项评级AA+，存续债券6只，存量规模26.50亿元。截至2022年末，公司总资产149.52亿元，营收4.72亿元，同比增长64.30%。【风控措施】AA评级发债主体提供连带责任保证担保。

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【项目亮点】
️ 临淄区2021年GDP860亿，实现公共预算收入72亿，拥有全国特大型企业—齐鲁石化坐落境内，拥有6家上市企业，税收来源稳定，财政自给率高
️ 发行人为当地唯一的公募发债主体，控股股东九合财金控股主体评级AA+，2020年末总资产230亿，实现营业收入23亿元，利润总额2亿，2022年新发行7亿元公开中票，债券评级AA+
️ 保证人为当地第二大基础设施建设主体，实控人为临淄区国资局，截至2020年末，总资产121亿元，担保能力强
【淄博市】山东省地级市，国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市，2021年GDP3800亿元，一般预算收入370亿元。

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