饶阳鸿源城投2023年债权转让项目2号
出让方:饶阳县XX城市建设开发有限公司
债权规模:3200万元
债权期限:12个月/24个月
认购金额:10万元起,以1万元整数倍递增
年化收益率:
[图片]
付息方式:次日起息,季度付息,到期返还本金
资金用途:在建项目工程及补充流动性资金。
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期限:12月;1.5亿元
付息方式:季度付息(3.25、6.25、9.25和12.25),打款次日成立起息
收益:10-50-100-300万
12月:8.8-9.0-9.2-9.5%
【资金用途】用于潍州科创产业园基础设施项目项目使用
【项目主体】
【国有企业融资】潍坊潍州**控股有限公司:股东为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心(86.96%)、潍坊市国信创业投资有限公司(13.04%),实控人山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心,AA发债主体,注册资本23000万元。截止2022年6月底,总资产62.87亿元,净资产26.41亿元,资产负债率57.99%,存量债券1只,余额共4亿元。
【项目亮点】
1、【AA发债主体担保】
担保方:潍坊潍州**投资有限公司:潍坊城区西部投资发展集团有限公司100%控股,实控人为潍坊市潍城区人民政府,AA发债主体。2022年6月末,公司总资产共计143.08亿元,净资产57.95亿元,资产负债率59.5%。存量债券共有2只,余额为10亿元。
2、【足额应收账款质押】:发行人提供潍坊鸢控科技有限公司对应29200万应收账款质押并在中登登记,完全覆盖本息,质押率低至5折。
3、【还款来源充足】:发行人经营性收入、担保方经营收入及资产转化作为补充还款。
4、【土地抵押】:潍坊潍州**控股有限公司提供价值4.7亿土地抵押。
【区位优势】
潍坊市是山东省的主要交通枢纽,是山东半岛蓝色经济区之一,矿产资源丰富,经济实力较强,近年经济持续增长。潍城区居潍坊市中部,是潍坊市中心城区,全区总面积约270平方公里,辖6个街道、2个管理区、1 个省级开发区。2021年,潍城区GDP为363.95亿元,一般公共预算收入为24.79亿元。
二、 区域环境
潍城区,隶属于山东省潍坊市,位于山东半岛中部,总面积269.54平方千米,常住人口52.3万。截止至2022年7月,辖6个街道、2个发展区、1个省级开发区。潍城区是全国义务教育发展基本均衡区、全国养老服务示范区、全国慢性病综合防控示范区、省级文明区、山东省健康促进区、全省双拥模范区、全省体教融合发展试验区、山东省社会治安综合治理先进区。
截至2021年末,潍城区实现地区生产总值为363.95亿元;一般公共预算收入完成24.79亿元,其中税收收入为20.79亿元,占一般公共预算收入比重为83.86%,财政收入质量较好;转移性收入为23.19亿元;政府性基金收入为41.60亿元,其中土地出让收入为39.55亿元,占比95.07%。
2021年末,潍城区政府公开债务余额为40.92亿元,政府债务规模增长较快。同期,经核算地方政府综合财力为89.58亿元;同期负债率为11.24%,债务率为45.68%,政府负债率及债务率随政府债务规模逐年增长,但目前仍处于较低水平,政府债务压力较小。综合而言,潍城区经济发展水平一般,政府财政收入质量较好,政府债务规模较小,债务压力较小。
三、 融资方—潍州投控
融资方潍坊潍州**控股有限公司,实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心,公司是潍城区重要的城市基础设施建设主体之一。公司资产规模较小,资产负债率适中,后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力指标表现良好,但短债占比高,短债压力大,货币资金受限程度高,对短期债务的保障力度弱。公司城投属性强,公司利润对政府财政补助依赖程度一般,自身有一定的盈利能力,公司融资能力较好。
四、 担保方—潍坊城建
担保方为潍坊潍州**投资有限公司,实际控制人为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心,是潍城区重要的基础设施建设及棚户区改造主体,主要从事潍城区的基础设施建设及棚户区改造和土地开发整理(含片区开发)等业务。报告期内,其资产规模保持稳定增长,财务杠杆处于较为合理水平且较为稳定;营业收入总体呈现小幅度下降,但其城投业务占比较高,且其收现比较之前明显改善。公司的流动性较为充足,对本项目一年期担保较好。
五、 总结
潍城区,隶属于山东省潍坊市,位于山东半岛中部,总面积269.54平方千米,常住人口52.3万。该地区经济实力一般,但其综合财政较好,公开债务规模较小,其兑付压力很轻。
融资方潍坊潍州**控股有限公司,实际控制人为潍坊市潍城区国有资产运营中心,公司是潍城区重要的城市基础设施建设主体之一。公司资产规模较小,资产负债率适中,后续有一定的再融资空间。公司短期偿债能力指标表现良好,但短债占比高,短债压力大,货币资金受限程度高,对短期债务的保障力度弱。公司城投属性强,公司利润对政府财政补助依赖程度一般,自身有一定的盈利能力,公司融资能力较好。
担保方为潍坊潍州**投资有限公司,实际控制人为山东省潍坊市潍城区国有资产运营中心,是潍城区重要的基础设施建设及棚户区改造主体,主要从事潍城区的基础设施建设及棚户区改造和土地开发整理(含片区开发)等业务。报告期内,其资产规模保持稳定增长,财务杠杆处于较为合理水平且较为稳定;营业收入总体呈现小幅度下降,但其城投业务占比较高,且其收现比较之前明显改善。公司的流动性较为充足,对本项目一年期担保较好。
本项目所在地区位于山东省潍坊市下辖的潍城区,该地区经济实力一般,但其综合财力较好,公开债务兑付压力很轻,财政资金调度较为灵活,对当地城投平台支持力度较好;融资方潍州投控,短债占比较高,且账面资金受限比重较高,短期刚性债务兑付压力较大;担保方潍州城建其城投属性较强,受政府支持力度较大且其流动性较为充足,对项目担保能力较好。项目为一年期,未来不确定性风险相对较小。
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