河南周口市城投经开实业2023年债权资产城投债定融

信托固收 2023年12月31日 20:46 109 admin

🔥禁止挂网!!! 首发产品!!! 全国百强市
🍁【产品名称】周口市城投经开实业债权资产
🍁【基本要素】
【规模期限】5,000万元，12个月
【计息方式】次日计息，季度付息（3/6/9/12.20付息）
【起投金额】10万元起，以1万元递增
【预期收益】8%
🍁【资金用途】用于补充企业流动资金
🍁【发行主体】周口市XX经开实业有限公司，成立于2018年08月01日，实际控制人为周口市财政局（周口市国有资产监督管理局），注册资本金 5 亿元，是周口市区重要基础设施建设平台。截至2023年3月，公司总资产达133.72亿元，公司发展稳健实力雄厚，偿债能力强！
🍁【担保主体】周口市XX投资有限公司，成立于2005年12月，实际控制人为周口市国有资产监督管理局，截至2022年底，公司总资产达132.84亿元，公司经营情况良好，担保能力强！
🍁【地区介绍】周口市，古称陈州、龙都，河南省辖地级市，位于河南省东南部，地处黄淮平原腹地，周口是伏羲故都，老子故里，有“华夏先驱、九州圣迹”的美誉，被中华全国伏羲文化研究会誉为“中华文化发祥的重地”。全国百强市，2022年，周口市实现地区生产总值3616.99亿元。

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【规模】12个月1亿；24个月1亿

【税后收益】12个月/100万及以上 7%；24个月/100万及以上 7.3%；按年付息

【资金用途】用于向潍坊水务发放流动资金贷款，补充其经营性资金

【项目亮点】

AA地级市平台直接融资。融资方潍坊水务（AA+，实控人为当地人民政府），是潍坊市最重要的原水供应企业，旗下有山东省第一大水库；总资产291.29亿，主体评级AA+，实力雄厚；

4.02亿元应收账款质押。2倍覆盖融资规模，同时签署《应收账款质押合同》，并办理强制执行公证手续；

AA主体担保。担保方潍坊峡山（AA，实控人为当地人民政府），是潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和试验发展主体；总资产210.14亿，主体评级AA，担保实力强；

区位优势显著。山东潍坊市，山东省半岛城市群的区域中心城市，2019年实现GDP5788亿元，公共预算收入超570亿，可支配财政收入超过1500亿。中国地级市百强第22名

【资金用途】

用于向潍坊水务发放流动资金贷款，补充其经营性资金。

【还款来源】

潍坊水务的经营性收入。

【项目亮点】

AA+地级市平台直接融资

潍坊水务（AA + ，实控人为当地人民政府），总资产291.29亿，是潍坊市重要的原供应企业，旗下拥有山东省第一大水库；主体评级AA+。融资方实力雄厚、融资渠道通畅。

4.02亿元应收账款质押+AA担保：

4.02亿元应收账款质押，2倍覆盖融资规模。同时签署《应收账款质押合同》，并办理强制执行公证手续。

潍坊峡山（AA，实控人为当地人民政府），总资产210.14亿，潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和试验发展主体；主体评级AA，担保实力强

区位优势：

潍坊市为山东省地级市，山东省半岛城市群的区域中心城市，2019年实现GDP5788亿元，公共预算收入570亿，可支配财政收入超过1500亿。中国地级市百强第22名。区位优势显著。

【风控措施】

1.潍坊水务提供其持有的不低于4.02亿元的应收账款做质押担保，同时签署《应收账款质押合同》，并办理强制执行公证手续；

2.潍坊峡山绿色科技发展有限公司（AA）为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保，同时签署《保证合同》，并办理强制执行公证手续。

【融资方】

潍坊水务投资有限责任公司（AA+）成立于2008年10月9日，注册资本为10亿元，实际控制人为潍坊市人民政府，是潍坊市重要的融资平台，是纯AA+市级平台。

主营业务：作为潍坊市重要的基础设施投资建设主体，承担着大量城市基础设施等项目的建设任务。潍坊水务主要负责投资、建设、经营供水工程、原水供应、观光旅游项目开发、水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装等业务，旗下拥有山东省第一大水库峡山水库。

财务情况：水务行业具有重要的战略地位和较强的公益属性，水务企业具有一定的专营优势，近年来水务行业市场化发展及水价改革政策的持续推行，给水务行业企业带来一定的发展机遇。截至2020年9月，公司资产总额约291.29亿元，总负债180.19亿，资产负债率为61.85%。

【担保方】

潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司（AA）成立于2015年11月，注册资本为40亿元，实际控制人为潍坊市人民政府，是潍坊市重要的主体。

主营业务：农业科学、工程和技术的研究和试验发展；农业技术、生物技术推广服务；高新技术产业项目的投资、建设和运营管理；以自有资产对项目进行投资；运营授权范围内的国有资产；财务、信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

河南周口市城投经开实业2023年债权资产城投债定融

财务情况：截至 2020年6月，公司资产总额元，负债总额77.84亿，净资产132.3亿，资产负债率37.04%。

融资情况：潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为 AA，评级展望维持为稳定，再融资渠道通畅。

【发行方】

山西信托是由山西省信托投资公司改制而成，于2002年4月1日正式获准重新登记，是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币13.57亿元，其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批准，名称由“山西信托有限责任公司”变更为“山西信托股份有限公司”。

目前，公司由3家股东单位组成，其中山西金融投资控股集团有限公司持股90.7%，太原市海信资产管理有限公司持股8.3%，山西国际电力集团有限公司持股1%。

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