央企信托-566号泰州集合资金信托计划

信托固收 2023年12月29日 03:26 75 admin

优质泰州市双AA+公开发债主体项目
6.9%/年、季度付息
✍ 【央企信托-566号泰州集合资金信托计划】
规模：不超过5亿元
期限：24个月
预期收益：100万-300万（不含）：6.8%/年
300万及以上：6.9%/年
收益分配：季度付息（(每季度末10号付息，到期还本付息）
🔎 【信托计划发行人及担保人】：
1、AA+公开发债主体融资，发行人为泰州市医药高新区重要基础设施项目建设主体，2023年6月末公司总资产698.41亿元，负债466.79亿元，资产负债率66.84%，AA+主体，为泰州市首单新交所上市自贸区债，还款能力强
2、AA+市级公开发债主体担保，担保人是泰州市重要的国有资产投资和管理的主体，截止2023年6月末，公司总资产776.72亿元，负债524.60亿元，资产负债率67.54%，为泰州市第三大平台公司。
✅ 【区域经济】：
泰州市为长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，增速列全省第2位；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年百强园区综合评价排名第69，地区生产总值为1185亿元，一般预算收入101.16亿元，财政自给率102.33%，财政自给率好。

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【重庆万盛实业直接融资计划】
重庆市市级平台公司担保政信
重庆“一小时经济圈”所在地
国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地
万盛经开区国资中心100%控股平台公司发债➕AA评级市级平台担保➕超2倍应收账款质押➕7.4亿土地抵押
【产品名称】重庆万盛实业直接融资计划
【基本要素】3亿，1年，季度付息。
【预期收益】10-50-100-300万：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%
【资金用途】用于重庆万盛旅游集散中心基础配套设施扩建工程建设。
【风控措施及亮点】
1、重点国企融资：重庆XX实业发展有限公司，是万盛区大型国有企业，万盛经开区国资中心100%控股，主要负责城市基础设施建设，实力雄厚，履约能力强。
2、AA评级平台担保：重庆市XX经济技术开发区开发投资集团有限公司，是重庆市政府批准设立的市级平台公司，委托万盛经开区管委会管理。公司注册资本20亿元，主体评级AA，债项评级AAA，主要负责城市及工业基础设施建设投资。截至2021年底公司总资产541.04亿元，净资产227.72亿元，实力雄厚，担保能力强。
3、超2倍应收账款：发行方提供价值6.5亿元对重庆市XX济技术开发区开发投资集团有限公司（主体评级AA，债项评级AAA）的应收账款用于质押担保，超2倍覆盖融资本息，并在中登网做质押登记，为本项目还本付息提供保障。
4、担保方提供价值人民币7.4亿元的土地用于抵押担保，抵押率仅40.54%。
【区位优势】
重庆市，长江上游地区的经济、金融中心，国家“一带一路”和西部大开发重要战略节点。2021年，重庆地区生产总值27894.02亿元。万盛经济技术开发区位于重庆市南部、渝黔交界，由市委、市政府直接管理，具有“经开区+行政区”的体质特点，属于重庆“一小时经济圈”，国家5A级景区黑山谷·万盛石林所在地，2021年地区生产总值235.42亿元，财政实力强。

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