河南周口市中开城建债权资产

信托固收 2023年12月22日 21:01 109 admin

🔥全国百强市--华夏先驱--九州圣迹---周口市
🔥国企平台主体+双AA平台担保
🔥足额应收质押|募集账户监管
🍁周口市中开城建债权资产
【规模】：2亿元
【期限】：12个月
【计息方式】：次日计息，季度付息（3/6/9/12.20付息）
【起投金额】：10万元起，以1万元递增
【预期收益】：9.0%

🍁【发行方】周口市中XX市开发建设有限公司，实控人为周口市财政局（周口市国有资产监督管理局），地级市平台，负责周口市区重要基础设施建设。截至2023年9月，公司总资产达55.07亿元，公司发展稳健实力雄厚，偿债可靠！

🍁【担保方1】周口市XX投资有限公司(AA评级)，成立于2005年，实控人为周口市国有资产监督管理局，作为城市建设项目融资平台，投资主体，承担着城市基础设施建设，截至2023年9月，公司总资产达136.78亿元，公司经营情况良好，担保能力强！

🍁【担保方2】周口港XX资发展有限公司(AA评级)，成立于2009年，注册资本金10亿元，实控人为周口市财政局（周口市国有资产监督管理局），是周口市重要的基础设施建设主体，公司经营情况良好，实力雄厚，担保能力强！

🍁【地区介绍】周口市，古称陈州、龙都，河南省辖地级市，位于河南省东南部，地处黄淮平原腹地，周口是伏羲故都，老子故里，有“华夏先驱、九州圣迹”的美誉，被中华全国伏羲文化研究会誉为“中华文化发祥的重地”。全国百强市，2022年，周口市实现地区生产总值3616.99亿元。

其他优质项目推荐：
【2021年潍坊滨城投资开发债权收益权八期、九期】

全称： 2021年潍坊滨城投资开发债权收益权八期、九期

收益： 8.2%-9%

期限： 12-24个月付息：季度付息

规模： 2亿

收益：

一年期：30-50-100-300万：8.2%-8.4%-8.6%-8.8%

两年期：30-50-100-300万：8.4%-8.6%-8.8%-9%

项目亮点：

1、AA+地级市发债主体，AA【担保方】潍坊滨xx资运营集团有限公司

2、信托同款五矿信托、中粮信托、光大信托、山东信托、大业信托、国元信托、西部信托、长安信托、建信信托均有存续！！

3、【应收账款质押】四期发行人提供8900万元应收账款进行质押担保，五期发行人提供17000万元应收账款进行质押担保。。

融资主体：潍坊滨xx发有限公司(实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，地级市AA+主体）

资金投向：受让足额应收债权并补充企业流动资金

还款来源：

第一还款来源：发行方持有的应收账款还款；

第二还款来源：担保方经营性收入；

第三还款来源：发行方经营性收入和再融资资金还款。

风控措施：�1�5

【担保方】潍坊滨xx资运营集团有限公司，实控人为潍坊滨海经济技术开发区管委会，AA主体评级，公开市场发债主体，截止2020年6月公司总资产1024亿，净资产863亿，负债率仅为14.43%！

【应收账款质押】四期发行人提供8900万元应收账款进行质押担保，五期发行人提供17000万元应收账款进行质押担保。。

风险评估：

【一】区域环境

寒亭区位于潍坊市东北部，是连接省会济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。寒亭区支柱产业主要包括设备制造业、房地产建筑业及化学原料制造行业等。寒亭区区划范围内设有潍坊滨海开发区和潍坊经济开发区，，自 2019 年寒亭区统计公报数据口径将潍坊滨海开发区涵盖在内，当年实现地区生产总值 499.15 亿元。2020 年寒亭区（包括潍坊经开区，不包含滨海区）一般公共预算收入完成 22.17 亿元，其中税收收入 20.25 亿元，占比 91.34%；转移性收入为 13.09 亿元；政府性基金收入完成 43.35 亿元，其中土地出让收入 36.08 亿元，占比 83.23%。受土地出让收入影响寒亭区政府财力总体呈下降状态。2020 年末寒亭区政府公开债务余额为 59.15 亿元，近几年债务规模小幅增长，寒亭区地方政府债务规模处于适中水平。经核算同时期地方政府综合财力为 78.61 亿元，综合财力呈小幅下降趋势，同期债务率为 75.24%，地方政府偿债压力适中。寒亭区经济发展状况良好，地方政府财力相对稳定，债务负担适中。

【二】融资方评价

融资方潍坊xx开发有限公司是由寒亭区财政局控制的区级城投平台，作为寒亭区重要的城市建设项目投资运营主体，公司持续获得政府在财政补贴及资产划拨等方面的支持，公司业务多元化发展，营业收入增长较快，盈利能力持续增强。同时公司在建项目后续投资规模较大，未来面临一定资本支出压力；有息负债规模持续增长，未来存在较大债务偿付压力。报告期末，公司流动资金充足，现金比率处于较高水平。

【三】风险评估

寒亭区位于潍坊市东北部，是潍坊市下属行政城区之一，紧邻坊子、奎文、潍城三区和潍坊高新技术开发区，是连接省会济南与山东半岛东部沿海地区的中间枢纽。寒亭区支柱产业主要包括设备制造业、房地产建筑业及化学原料制造行业等。受土地出让收入影响寒亭区政府财力总体呈下降状态。近几年债务规模小幅增长，2020 年末尚处于适中水平。寒亭区经济发展状况良好，地方政府财力相对稳定，债务负担适中。2020 年根据中共山东省委相关文件，潍坊市将滨海开发区的经济财政等相关数据合并至寒亭区，截至报告出具日，地区内仅公布 2019 年 GDP 数据为合并口径，寒亭区与滨海开发区公布 2020 年财政预算执行情况及公开债务状况均为独立口径。

融资方潍xxx发有限公司是由寒亭区财政局控制的区级城投平台，作为寒亭区重要的城市建设项目投资运营主体，公司持续获得政府在财政补贴及资产划拨等方面的支持，公司业务多元化发展，营业收入增长较快，盈利能力持续增强。同时公司在建项目后续投资规模较大，未来面临一定资本支出压力；有息负债规模持续增长，未来存在较大债务偿付压力。报告期末，公司流动资金充足，现金比率处于较高水平。本项目涉及寒亭区、潍坊经开区两家最重要平台公司，由于区域财政收支统一，现两公司均由 2021 年初成立的统筹平台潍坊三农创新发展集团有限公司控制，报告期间内两家公司流动资金充足，项目存续期间内偿债压力相对较小。

资料扩展：

区域介绍：

山东是中国经济实力最发达的省份之一，经济总量仅次于广东省和江苏省，排名第三。2019年，山东省GDP初步核算数为71067.5亿元，比上年增长5.5%。2019年全省财政收入达到6527亿元，比上年增长0.6%。全省一般公共预算总收入11827亿元。潍坊是全国经济强市，山东省下辖地级市，是半岛城市群地理中心。潍坊市是世界风筝都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市，荣获中国人居环境奖。

河南周口市中开城建债权资产

2019年，潍坊市GDP为5688亿元，全国普通地级市GDP排名第15名。潍坊也是山东第四大经济体，仅次于青岛、烟台和济南。拥有一大批全国知名品牌，如潍柴动力、歌尔声学等等。2019年中国地级市百强排名第22位。2019年全市一般公共预算收入571.1亿元，同口径增长13.8％，可支配收入为1583.92亿元。2019年全市政府性基金预算收入704亿元。寒亭区：寒亭区（滨海开发区已合并进寒亭区）2019年GDP实现499亿，一般公共预算收入实现58亿，在潍坊区县中排名第三。

融资方介绍：

潍xx发有限公司，实控人为潍坊市国资委，纯政府平台公司，AA+主体评级，发债主体（共存续8只债券，债券余额43.3亿，债项评级AA+），截止2020年6月底，总资产433.75亿，净资产182.97亿。2019年全年收入实现15.04亿，利润总额4.8亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。

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