ZCSCWL债权资产政府债定融

信托固收 2023年12月21日 06:52 82 admin

【项目主体】
【政府平台融资】XXSSCWLJT有限公司：实控人为ZC市财政局，注册资本60200 万元。区域最重要的产业类平台，截止2022年底，总资产62.77亿元，净资产28.74亿，资产负债率54.21%。
【项目亮点】
【双主体担保】
担保方1：XXCSCZKG集团有限公司：邹城市财政局100%控股，AA+发债主体，当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年底，公司总资产共计554.92亿，净资产215.7亿元，资产负债率61.13%。存量债券共28只，余额为122.3亿元。
担保方2：XXSLM建设发展集团有限公司：股东为ZCSLMKGJT（90%）、山东省财欣资产运营公司（10%）。AA发债主体，当地第二大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年底，公司总资产共计212.36亿，净资产82.46亿元，资产负债率61.17%。存量债券共7只，余额为21.9亿元。
【足额应收账款质押】：发行人4.2亿应收账款质押，完全覆盖本息，质押率低至5折。

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【政府债-山东枣庄薛城区】

认购金额业绩比较基准

10万 8.700%

50万 9.00%

100万 9.20%

300万 9.50% 募集进度：11%

进度描述：2021年04月23日更新，持续进款中，每周二周五成立计息。

产品名称枣庄城市综合开发债权本期起购日 2021/04/12

产品期限 12个月付息方式按季付息

投资领域基础设施规模 5亿元

ZCSCWL债权资产政府债定融

抵/质押率 53380万元应收款确权质押投资区域山东省,枣庄市

募集账号详询理财经理。

补充说明项目收益为税后。

融资主体山东XX综合开发有限公司

资金用途枣庄市薛城区四里石一期改造工程（发改局批复支持）。

还款来源 1、发行方经营性现金流；

2、担保方经营性现金流；

3、应收账款债务人还款。

风控措施 1、山东XX展集团有限公司提供无限连带担保责任；

2、枣庄市XX有限公司提供无限连带担保责任；

3、发行人以其名下合计53380万元的应收款确权质押。

项目亮点

1、AA融资主体：山东XX合开发有限公司

总资产：130亿，主体评级AA，国有独资企业，是当地最主要政府平台公司，公司累计发行5次债券，2020年7月15日刚发行成功5亿5年期债券，债券到期日均晚于产品到期日。

2、担保方1：山东XX发展集团有限公司

晟鸿城发集团为薛城区政府出资设立的区管一级企业，为薛城国企三“巨头”之一，从事城市建设、城市供暖、资源开发等业务。

3、担保方2：枣庄市XX有限公司

总资产：60亿，股东为枣庄市薛城区国有资产监督管理局和国开发基金，拥有建设用地200亩，待开发面积近22万平方米，主要从事棚户区改造、城镇建设、地产开发等。

4、国有应收款质押：发行人以其名下合计53380万元的应收款确权质押。

5、山东省地级市，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2019年，枣庄市地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入147亿。

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