ZCSCWL债权资产政府债定融

信托固收 2023年12月11日 09:54 84 admin

【项目主体】
【政府平台融资】XXSSCWLJT有限公司：实控人为ZC市财政局，注册资本60200 万元。区域最重要的产业类平台，截止2022年底，总资产62.77亿元，净资产28.74亿，资产负债率54.21%。
【项目亮点】
【双主体担保】
担保方1：XXCSCZKG集团有限公司：邹城市财政局100%控股，AA+发债主体，当地最大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年底，公司总资产共计554.92亿，净资产215.7亿元，资产负债率61.13%。存量债券共28只，余额为122.3亿元。
担保方2：XXSLM建设发展集团有限公司：股东为ZCSLMKGJT（90%）、山东省财欣资产运营公司（10%）。AA发债主体，当地第二大的政府平台和主要的城市基础建设主体。截止2022年底，公司总资产共计212.36亿，净资产82.46亿元，资产负债率61.17%。存量债券共7只，余额为21.9亿元。
【足额应收账款质押】：发行人4.2亿应收账款质押，完全覆盖本息，质押率低至5折。

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【高密华荣实业发展资产收益权】

高密-季度付息+土地抵押+山东高密AA+平台融资，AA担保+全国百强县市！

【山东高密华荣实业发展资产收益权融资项目（鲁信四号）】

【基本要素】12/24个月共50000；

季度付息（每年3，6，9，12月.10）；

20万-50万-100万-300万；

12个月：8.8%-9%-9.2%-9.5%；

24个月：9%-9.3%-9.5%-9.8%

【资金用途】受让足额应收债权并补充企业流动资金。

【融资方】XX华荣是由高密市人民政府批准设立的一家集融资担保、基金运营、资产处置、产业投资、基础设施建设、地产开发及财政经济服务于一体的大型综合性国有企业，是高密最大的国有市属投融资企业，主体信用评级AA+。截至2020年9月末总资产598.76亿元，具有较强的实力。

【债务人】高密市凤城新农村建设投资有限公司隶属于GM市国有资产运营中心控股的国有企业，成立于2011年，注册资本55000万，公司总资产达100亿，资质强信用高

【担保方】XX市国有资产经营投资有限公司，纯政府平台公司，AA主体评级，发债主体（共存续1只债券-16高密债-企业债，债券余额6亿），截止2020年12月31日，总资产224.67亿，净资产138.51亿。2020年全年收入实现18.7亿，公司是高密市基础设施建设主体，承担高密市国有资产经营业务，同时通过子公司经营供水业务。高密国投具有较强的担保能力

【足额应收债权】7.081亿债权完全可以覆盖本项目

【保证担保】XX市国有资产经营投资有限公司为本次项目发行提供无限连带责任担保

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