防城港市（广西北部湾港）城投2023年融资计划政府债定融

信托固收 2023年12月05日 02:22 80 admin

新品上市市场首发信托同款主体AA发债城投融资市国资委直属平台AA发债城投担保地级市政信全省经济增速第一！
【防城港市城投2023融资计划】
规模：2亿 12月季度付息（20）
收益：10-20-50-100万：8.3-8.5-8.8-9%
（合同7.5-7.6-7.7-8%差额3个工作日补）
资金用途：用于防城港市政基础设施建设及补充流动资金
风控措施及亮点：
1、AA发债城投首次融资：防城港市XX有限责任公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，公司资产120亿，净资产57亿，营收9.6亿。存续2只债券，均是2025年以后到期，晚于本次融资，承担着防城港市的市政道路，大型场馆等基础设施建设。业务具有较强的区域专营性，政府支持力度大。GD信托同款融资主体，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、AA发债城投担保：防城港市XXX有限公司（隶属于防城港市国资委直属城投）AA发债主体，主体评级AA，存续2只债券，公司资产总额达167亿元，净资产70亿，营收13亿，流动资产占比80.05%。是防城港市重要的基础设施建设主体，是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，已有20年发展历程。担保能力强。
防城港市介绍：
广西地级市，2022年GDP968.08亿，增速排全区第3位，高于全国、全区水平。2022年一般公共预算收入44亿，2023年前三季度GDP增速排名全省第一！2022年6项经济指标增速全区前三！2022年人均GDP达1.36万美元，全省第一！入选“2020中国外贸百强城市，入选“中国康养旅游城市百强榜单。是中国两个既沿海又沿边的城市之一，唯一与东盟海陆河相连的城市；也是“一带一路”、西部陆海新通道的重要门户城市和重要节点城市。入选港口型、陆上边境口岸型国家物流枢纽承载城市，拥有西部第一个亿吨大港——防城港。防城港港口区上榜“中国工业百强区”！排名广西第一！

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预期年化收益率:9.50%
投资期限:12/24月付息方式:按季付息
募集规模:1亿

收益详情说明
期限：12月
10万-50万         8.6%/年
50万-100万       8.8%/年
100万-300万     9.0%/年
300万及以上      9.2%/年
期限：24月
10万-50万         8.8%/年
50万-100万       9.0%/年
100万-300万     9.2%/年
300万及以上      9.5%/年

资金投向:用于莘县市政道路建设等市政项目。
还款来源:
第一还款来源：山东莘xx有限公司经营收入；
第二还款来源：山东xx集团有限公司经营收入；
第三还款来源：处置山东莘xx份有限公司提供的价值4.27亿元的应收账款质押；
第四还款来源：处置山东莘xx集团有限公司提供的价值人民币2.8亿元的土地抵押。

风控措施:1. 连带担保山东xx设集团有限公司提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押山东xx技股份有限公司提供的价值4.27亿元的应收账款质押；
3.土地抵押担保:山东莘xx团有限公司提供价值人民币2.8亿元的土地抵押担保。
其他说明
融资方-山东xx技股份有限公司基本情况: 山东莘华xx股份有限公司成立于2017年12月，注册资本5亿元，位于山东省莘xx街道办事处小康街西首路北，是一家以“住宅工业”行业类别核准成立的新型装配式绿色建筑工业企业。公司高度重视产学研合作，公司与众多知名高校建立合作关系，与济南大学联合成立战略合作基地，引进国家特聘专家济南大学蒋绪川教授为技术研发实验室负责人，成立“国家特聘专家科研基地”。
财务数据截至2019年末，公司总资产10.43亿元，净资产合计8.56亿元，公司负债合计1.87亿元，资产负债率仅为17.93％。
担保方-山东莘xx集团有限公司
基本情况山东莘州城xx团有限公司成立于2018年8月，注册资本2亿元人民币，是由莘县国有资产监督管理局100％出资成立的国有独资企业。经营范围包含以自有资金对城市基础设施的投资，市政工程，公路工程，建筑工程，水利工程及其他工程的开发建设及管理；施工周转材料租赁，建筑机械设备租赁、装拆、维修；批发、零售：建筑机械，机电设备及配件，五金，建筑及装饰材料，金属材料，化工原料，防水材料；设备安装施工、商品混凝土加工、混凝土建筑预制构件加工；房地产综合开发经营。
财务数据截至2020年末，公司总资产73.39亿元，净资产合计28.79亿元，公司负债合计49.19亿元，资产负债率为67.03％。

区域介绍-聊城莘县聊城市基本情况聊城市，山东省地级市，位于山东省西部，西部靠漳卫河与河北省邯郸市、邢台市隔水相望，南部和东南部隔金堤河、黄河与济宁市、泰安市、济南市和河南省为邻，北部和东北部与德州市接壤。国家级重点文物保护单位3处，省级重点保护单位15处，聊城城区独具“江北水城”特色，有“中国北方的威尼斯”之称。
区域经济2019年聊城市全市实现生产总值2259.82亿元，按可比价格计算，比上年增长3.7%。其中，第一产业增加值317.60亿元，增长1.3%；第二产业增加值806.88亿元，增长4.0%；第三产业增加值1135.34亿元，增长4.2%。
莘县基本情况莘县是山东省聊城市辖县，位于山东省西部、聊城市西南部，冀鲁豫三省交界处。行政区域面积1420平方公里，人口103.8万人（2014年），是聊城市面积最大、人口最多的县。辖4个街道、20个镇。2017年12月2日，荣获“中国最美绿色生态旅游名县”。2019年2月2日，被国家中医药管理局评为县级全国基层中医药工作先进单位和2020年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。
2.区域经济莘县为聊城市下辖县，2019年GDP为213.21亿元，比上年增长5.2%。其中，第一产业增加值为65.76亿元，增长1.9%；第二产业增加值为36.43亿元，增长8.6%；第三产业增加值为111.02亿元，增长6.5%。

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