简阳水务债权转让项目

信托固收 2023年12月01日 10:34 84 admin

【上新百强县市❤️简阳优质政信】
🌷简阳最大平台担保项目➕成都一小时经济圈城市➕国家级天府新机场所在地➕AA平台融资➕市场上唯一AA、AA+双城投担保项目、省财政厅参股城投安全度高，资产配置优选🌷
【简阳水务债权转让项目】
🌾规模：8亿，12/24个月，季度20号付息
🌾预期收益：每周一/周三/周五成立计息
12月：20-100-300万及以上：9.9%-10.2%-10.5%
24月：20-100-300万及以上：10.2%-10.5%-10.8%
💎【融资人】简阳市XX投资发展有限公司
💎【资金用途】用于简阳市城镇生活污水治理及配套管网工程项目建设

🌺【产品亮点】
1⃣【融资人】：简阳市XX投资发展有限公司，注册资本11.57亿元，AA发债主体评级。实控人为简阳市国有资产管理委员会，是简阳市重要的水务投资处理、城市建设的运营主体，在资本注入和财政补贴等方面获得股东及政府的较大支持。截止2022年末，总资产177.86亿元，净资产98.6亿元，营业收入6.98亿元，偿债能力强。
2⃣【担保人1】：四川XX空港城市发展投资集团有限公司，注册资本40亿元，AA+发债主体评级，实控人为简阳市国有资产管理委员会，公司作为简阳重要的国有资产运营主体，收入结构多元，主营业务具有很强的区域专营性。城发集团规模目前已经达到成都市区（县、市）第一方阵，在东部地区和成都市范围同级国有企业中位居前列。截止2022年末，总资产779.08亿元，净资产312.84亿元，营业收入47.22亿元，担保能力强。
3⃣【担保人2】：简阳XX（控股）有限公司，注册资本100亿元，AA发债主体评级，实控人为简阳市人民政府，简阳发展是经简阳市人民政府批准设立的城市建设投资主体，承担了简阳市大量的基础设施建设工作，是简阳市重要的开发建设主体和资本运营实体。截止2022年末，总资产361.34亿元，净资产107.22亿元，实力雄厚，担保能力强。
4️⃣【超额应收账款质押】：融资人提供不低于15亿元的应收账款质押担保，足额覆盖本息，安全边际好。

简阳水务债权转让项目

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【国民信托-成金发展债券投资集合资金信托计划】

国民信托-成金发展债券投资集合资金信托计划
收益：国民信托-成金发展债券投资集合资金信托计划发行：国企信托
期限：24个月付息：按年付息规模：2 亿

认购金额：
50万≤X 7.5%

项目亮点：
1.本项目绑定了金堂县主要的四家主要发债主体，其中包括排名第一、第二的平台公司；
2.本项目所投标的上交所发行的公司债券，债券评级为AA+，用款项目为政府主导的安居房，增信措施包括足额土地抵押；
3.本项目由四川发展控股集团（AAA主体评级，总资产逾万亿，实际控制人为四川省人民政府）旗下产融基金认购不低于1亿元（已认购8000万），体现属地机构对金堂县地区的支持和认可。
融资主体：成都市金堂发展投资有限公司
资金投向：投资于成都金堂发展投资有限公司在上海证券交易所发行的“2020 年非公开发行项目收益专项公司债券”（债券评级AA+)，最终用于望湖苑新居工程项目建设以及补充流动资金
还款来源：
融资方和担保方的经营性收入
风控措施：
标的债券层面：
1、抵押担保：发行人拟将其持有的评估价值10.02亿元的土地抵押于标的债券受托管理人五矿证券有限公司名下，为标的债券提供抵押担保，标的债券规模3.5亿元，本金抵押率约为34.93%； 2、差额补偿：标的债券设计安排成都花园水城城乡建设投资有限责任公司（简称“花园水城”或“差额补偿人”）作为差额补偿人，当标的债券募投项目收入无法覆盖债券本息时，将由差额补偿人承担差额补偿义务。
信托计划层面：
1、各期信托计划存续满2年整时由成都天府水城城乡水务建设有限公司（以下简称“天府水城”或“受让义务人”）在二级市场受让标的债券实现信托退出
2、金堂县国有资产投资经营有限责任公司（以下简称“金堂国投”或“担保人”）为天府水城在二级市场的受让义务提供连带责任保证担保。
资料扩展：
区域环境：
2019年实现地区生产总值（GDP）17,012.70亿元，按可比价格计算，比上年增长7.8%。其中，第一产业增加值612.18亿元，增长2.5%；第二产业增加值5244.62亿元，增长7.0%；第三产业增加值11155.86亿元，增长8.6%。三次产业结构为3.6∶30.8∶65.6。三次产业对经济增长的贡献率分别为1.1%、34.5%、64.4%。按常住人口计算，人均地区生产总值103,386元，增长6.0%。2020年8月，名列上半年中国GDP十强。 ➢ 2020年10月16日，中共中央政治局审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，对成渝地区双城经济圈建设明确了目标，提出了要求，这片土地未来的发展有了新定位和新路径。金堂县是“成都平原经济圈”内的重点发展县和成都市“特色产业发展区”。中河、毗河、北河穿城而过，有“天府花园水城”之美誉。2019年，金堂县是国家知识产权强县工程试点县。 2019中国西部百强县市。➢ 从地理位置来看，金堂县位于成都平原东北部，在成都与重庆之间，处在成渝经济圈的中间位置，距离重庆市大概350公里的距离，距离成都市中心大概45分钟车程时间。经济发展：近年来金堂县地区生产总值持续增长，整体经济实力进一步增强。根据《2019年金堂县国民经济和社会发展统计公报》，2019年金堂县实现地区生产总值440.4亿元，按可比价格计算比上年增长8.7%，可支配财政收入近年来持续增长，2017年到2019年分别实现可支配财政收入77.2亿元、107.4亿元、151.1亿元。 ➢ 财政实力：随着经济的快速发展，金堂县财政收入也呈快速增长态势。2017-2019年成都市分别实现一般公共预算收入30.67亿元、34.32亿元和35.50亿元。
➢ 未来发展：2020年10月16日，中共中央政治局审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，会议指出，推动成渝地区双城经济圈建设，有利于形成优势互补、高质量发展的区域经济布局，有利于拓展市场空间、优化和稳定产业链供应链，是构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的一项重大举措。

融资方介绍：
成都金堂发展投资有限公司成立于2009年6月10日，注册资本为61,600万元，法定代表人谢瑞刚，其股东为金堂县国有资产管理委员会办公室，100%控股，金堂县人民政府为发行人的实际控制人。发行人作为金堂县重要的基础设施和安置房建设主体之一，主要负责金堂县基础设施和安置房建设以及商品房开发工作。目前，公司营业收入主要来源于基础设施和安置房代建业务、商品房销售业务、项目管理业务以及广告宣传、物业管理和租赁等其他业务，其中项目代建收入为发行人的主要收入来源。
◼ 截至2019年底，发行人总资产140.50亿元，净资产66.66亿元，资产负债率为52.55%。2019年营业总收入4.05亿元，净利润1.45亿元。
◼ 截至2020年6月末，发行人总资产143.65亿元，净资产66.87亿元，资产负债率为53.45%。2020年上半年营业总收入1.53亿元，净利润0.21亿元。

担保方一介绍：
差额补偿人的间接融资以银行借款为主，与金融机构建立了良好的长期合作关系。截至 2020 年6月末，差额补偿人银行授信总额为23.95亿元，已使用授信17.45亿元，可使用授信余额为6.5亿元。
◼ 差补人为非公开发债主体，最新一期的信用评级为AA，展望评级稳定。截止2020年10月末，差额补偿人债券存量规模为16.08亿元，存量债券为3只。
◼ 截至2020年6月末，差额补偿人有息债务余额为56.73亿元

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