济源虎岭2023债权01转让项目

信托固收 2023年11月29日 16:42 93 admin

【济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市XX经济发展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。
【增信措施】
1、【担保方一】济源XX经济发展集团有限公司，股东为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室（100%控股），根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市XX工业开发有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区虎岭高新片区管理办公室；
3、【国有土地抵押】济源市XX经济发展集团有限公司提供出让价值9423.08万元的国有商业用地抵押担保；
4、【应收账款质押】济源市XX经济发展集团有限公司提供足额应收账款质押。

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AA级平台担保
1.4倍应收账款质押+实物抵押
【产品规模】总规模6.7亿，分期发行；
【期限】18个月；
【差额补足】7%/年以上部分次日结算
收益率：
10万≤X＜50万——8.5%
50万≤X＜100万——9.0%
100万≤X＜300万——9.3%
X≥300万——9.6%
【付息方式】打款当日起息，季度付息；
【资金用途】郓城县xx名苑（胜利片区回迁）住宅小区建设项目
【发行方】郓城县郓州城市建设发展有限公司
郓城县郓州城市建设发展有限公司，2016年12月成立。实控人为郓城县CZ局，获得当地ZF基础设施建设补贴支持，业务持续性好。公司发展稳健，实力雄厚，偿债可靠。
【担保方】郓城xx浒城市建设投资有限公司
郓城县水浒城市建设投资有限公司，成立于2012年8月13日，由郓城县人民ZF研究确定，并委托郓城县国有资产运营中心出资组建的有限责任公司。获得当地ZF基础设施建设补贴支持，业务持续性好。截至2022年11月，公司资产总额近150亿元。公司发展稳健，实力雄厚，偿债可靠公司主体资信为AA级。
【区域优势】
郓城位于山东省西南部，是当之无愧的千年古镇。郓城是水浒故事的发祥地，素有“梁山一百单八将，七十二名在郓城”之说。水浒文化旅游资源丰富，被评为山东省首批旅游强县，荣膺“中国好汉之乡”称号。
郓城县经济保持增长，2022年1-11月累计，全县一般公共预算收入37亿元，同比增长5.9%；地区生产总值(GDP)530亿元，按可比价格计算,比上年增长5.5%。

济源虎岭2023债权01转让项目

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