央企信托-13号威海AA+标债信托
🆕 市场唯一单标债信托,发行人首次亮相,AA+发债主体券内担保
🔥山东威海,民富城市,人均GDP11.6万,山东第二!
⚜【央企信托-13号威海AA+标债信托】
⚜【基本要素】规模2亿,到期日2026.9.18,自然年度付息,50万6.5%(合同收益6.35%,差额部分双录合同回收后次周一结算)
⚜【资金用途】用于投资文登金滩投资2023年公司债券(第一期)(债券代码:23文登01)
1⃣【AA主体发行人】
市场首次亮相,二级市场债券估值稳定,总资产224.67亿,负债率44.64%,2022年营收17.1亿,净利润2.54亿,公开AA发债主体,历史发债票面最低3.85%,债项评级AAA
2⃣【AA+主体券内担保】
政府100%直接控股,当地唯一AA+公开发债主体,债券存续规模区域第一
总资产544亿,负债率44.3%,2022年营收29.9亿,净利润3.15亿,年均财政补贴8亿以上,城投属性强;
保证人历次发债主体和债券评级都是AA+,且仅有1笔信托融资,极为罕见,融资渠道以银行和债券为主合计占比超90%,再融资能力极强;
3⃣【区域介绍】
威海GDP3408亿,地处胶东半岛经济圈,人均GDP11.6万,排名山东第二,与青岛、济南处于同一梯队,且极少融资,是典型的民富城市!
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规模:1号不超过3000万,2号不超过3000万,3号不超过4000万。
期限:12个月
预期收益:打款次日计息
10-50-100-300万
8.5%-8.7%-8.9%-9.1%
付息方式:自然季度付息(付息日:3月20日、6月20日、9月20日、12月20日),到期一次性支付投资本金及剩余期限投资收益。
用途:用于当地基础设施建设。
【融资方】
XX开元临潼投资发展有限公司
是由临潼旅游、曲江城建、国开基金共同发起成立的集投资、开发、建设、管理运营为一体的大型企业。全面负责临潼国家旅游度假区的开发建设工作。
【财务状况】截止2023年2月末,资产总计超104亿元,流动比率约为2.39,2022年累计实现营业收入9.48亿元,净利润1.36亿元。具备良好的经营状况及偿付能力。
【风控措施】
【担保人】XX曲江临潼旅游投资(集团)有限公司
主体评级为AA,注册资本金152000万元,由曲江新区管员会和曲江文化共同出资设立。
截至2022年末,资产总计超157亿元人民币,流动比例约为1.39,2022年累计实现营业收入超12亿元人民币,担保能力强。
【应收账款质押】:XX开元临潼投资发展有限公司对西安曲江临潼国家旅游休闲度假区管理委员会的1.115亿元进行应收账款质押,足额覆盖本息。
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