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天津蓟州新城建设投资债权

信托固收 2023年11月15日 23:51 99 admin
【天津蓟州新城建设投资债权】
直辖市新款政信项目+总资产近600亿元AA政府平台融资+足额应收覆盖,打款当日计息,每周五成立
💰规模:5000万
💰期限:12个月;
💰付息方式:自然季度付息,(3、6、9、12月20日付息)
💰预期收益:30-50-100-300万:8.5%-8.7%-9.0%-9.3%
💰资金用途:资金用于基础建设及补充流动资金
🔔【融资方】天津蓟州XX建设投资有限公司,公司注册资本220亿元,总资产 590.76亿元,流动资产合计为 316.37亿元,主体评级AA,债评AA。
🔔【增信措施】
1、【国企担保】:天津XX通建筑工程有限公司,公司注册资本2亿元,总资产28亿元。实际控制人天津市蓟州区国有资产监督管理委员会;
2、【应收账款转让】:天津蓟州XX建设投资有限公司将持有的价值人民币10000万元的应收账款进行转让,覆盖本息兑付。
🔔【项目亮点】
1、本项目交易对手为天津市蓟州区国资委下辖国有公司,是蓟州区最大的基础设施建设和运营主体,该公司主要负责蓟州区内的土地整理、基础设施建设等业务,具有一定垄断性。主体评级 AA,资产实力雄厚。评级展望为稳定,偿债能力较强目前已获中国农业发展银行及国家开发银行的政策性贷款额度合计146亿元、其他商业银行150亿元授信额度;另外,于2019年7月于香港联交所发行美元债7000万美元,成为天津市为数不多的成功发行境外债的国有企业;
2、本项目担保方为天津津晟通建筑工程有限公司,公司注册资本2亿元,总资产28亿元。实际控制人为蓟州区人民政府,是当地最大的基础设施施工单位承接包括于桥水库生态保护,蓟州区森林生态修复与综合提升,新城公乐亭湿地提升改造,新城州河地块新开景观河道清淤、生态提升改造,湖璟中心(湖璟苑)室外给排水、道路管网配套、庭院景观绿化、室外道路及铺装等二十余项在建工程。预计2023年底可实现工程款收入13亿元,担保能力强;
3、足额应收账款覆盖本息,安全边际高;
4、蓟州区位于北京和天津经济圈的交汇点,区位优势显著,发展前景向好,区域财政实力较强,增长稳定,区域经济发达。2022年实现地区生产总值279.33亿元,一般公共预算收入20.54亿元,被认定为2021年全国休闲农业重点县。



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【产品要素】2亿,分期发行;季度付息(3.20、6.20、9.20、12.20);打款当日成立计息
预期收益:
12个月:10万-50万-100万-300万:8.5%-8.8%-9.0%-9.2%
24个月:10万-50万-100万-300万:8.8%-9.0%-9.2%-9.5%

资金用途:用于威海市文登区基础设施项目建设及补充现金流。
【发行方】威海市XX区交通建设开发有限公司成立于2009年12月11日,注册资本50000万元,实收资本50000万元,是山东省威海市文登区人民政府100%控股,主要负责城市市政设施管理;园林绿化工程施工;水污染治理;城市公园管理;城市绿化管理;防洪除涝设施管理;土地整治服务等,2022年12月公司总资产67.54亿元,偿债能力强!
【担保方】威海市XX区蓝海投资开发有限公司成立于2012年04月13日,注册资本50000万元,实收资本50000万元,是山东省威海市文登区人民政府100%控股。主要负责基础设施、市政公用项目、园林绿化、管道设备安装、文化旅游开发等项目的投融资与运营管理;公司主体评级AA+,存量债券13只;截止2023年3月31日总资产551.80亿元。

【应收账款】发行方提供其名下总计4亿元应收账款作为质押担保;
【土地质押】发行方提供其名下39203㎡土地质押担保;
【区域简介】威海市,中国山东省地级市,总面积5797平方公里,其中市区面积777平方公里。海岸线长985.9公里。辖环翠区、文登区、荣成市、乳山市。2022年地区生产总值为3408.18亿元;2022年一般公共预算收入266.88亿元。
文登区,区位优势突出。位于山东半岛东端,南临黄海,地处青、烟、威金三角的腹 地,东与韩国、日本隔海相望,是国家发展战略山东半岛蓝色经济区和中韩自贸区地方经济合作示范区的核心区域。2022年,文登区实现地区生产总值509.03亿元,一般公共财政预算收入完成


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