央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债

信托固收 2023年10月28日 13:44 94 admin

🌸湖南郴州；🆕 郴州AA+市级标债：中国有色金属之乡，锂矿之都，3000亿GDP非网红地级市，首次信托融资，单一标债，单一标债，50万起投6.9%-7.0%
✔AA市级发行人首次亮相，总资产340亿，负债率仅为40%，有息负债99%为银行贷款和债券，信托融资为0
✔AA+市级平台首次亮相，提供信托层面增信，总资产420亿
✔本次债券发行9亿，信托仅1.5亿额度，属地金融机构认购超过75%，安全性较高

央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债

💯【央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债】规模2亿，到期日2026.9.28，自然年度付息，50万-100万 6.9%-7.0%（合同收益6.5%，差额部分合同双录回收后次周一支付）
💯【融资人】第四大市级平台，实际控制人为郴州市国资委，2023年6月末总资产340亿，资产负债率仅为40%，有息负债中99%为银行贷款和债券，信托融资为0，AA公开发债主体，债项评级AA+
💯【券外差补方】第二大市级平台；实际控制人为郴州市国资委；2023年6月末总资产418亿，资产负债率仅为48.8%，2022年实现营业收入36.8亿元，净利润4亿，AA+公开发债主体，具备较强担保能力。
💯【郴州市】湖南省下辖地级市，著名的有色金属之乡，钨、铋储量全球分列第一和第二，钼、石墨储量全国第一。2022年GDP2980亿元，一般公共预算收入178亿元，GDP和公共预算增速均位列全省第一
💯央企信托-郴州AA+标债项目分析：
1⃣ 信托分类新规于6.1之后正式实施，后续对于投债业务要求底层分散化投资，净值化管理，目前的单债（城投债）模式将成为绝版，本信托计划锁定三年6.9%-7.0%高收益，性价比极高
2⃣ 2022年受疫情影响各地公共预算保持低增长甚至同比下跌，郴州市作为有色金属的重要产地（主要应用于新能源，航天科技等领域）仍保持高速增长，GDP和公共预算收入增速均位列湖南省第一，增长动能强劲
3⃣ 本次投资标的券外差补方主体评级AA+，区域第二大市级平台，100%有息负债纳入ZF隐债系统，将由全部由中长期银行贷款置换，债务负担较轻

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【基本要素】
A类12+3个月，0.7亿，100/300/600万,对应收益6.5/6.9/7%；
B类24+3个月，1.3亿，100/300/600万，6.7/7.1/7.2%;
每自然半年付息，以 360 天计算为一年。
【资金用途】信托资金用于受让应收债权，转让价款用于补充流动资金，具体用于归还金融机构流动资金借款。
【交易对手】
1.融资人：睢宁县东城投资，主体评级AA，为睢宁县基础设施建设主体之一，总资产63.67亿，资产负债率仅为30.14%。
2.保证人：睢宁县润企投资有限公司，主体评级AA，为睢宁县第一大政府平台，是睢宁县重要的城市基础设施、棚户区改造和保障性住房项目建设主体，2022 年 9 月末，公司资产及负债分别为 465.58 亿元和 302.34亿。
【区位介绍】
徐州市经济实力在江苏全省排第6，睢宁县是江苏省徐州市下辖县，徐州市机场所在地，2021年GDP680亿元，一般公共预算收入完成42.69亿元，这两项总量指标均进入全国县域前百强。

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