山东正方控股2022债权资产项目1期

信托固收 2023年01月05日 14:52 136 admin

济宁邹城风险系数低、有还款保障政信产品——山东正方控股2022债权资产项目，融资方为AA评级国有企业,百亿平台；AA+地方国资平台担保；信托同款，资金用途为污水项目，强现金流，保证兑付安全。高质量地级市政信产品。

【山东正方控股2022债权资产项目1期】

【发行规模】：5000万元

【预期收益】：

12月10-50-100-300万；9.0-9.2-9.4-9.6%

【起息日】：认购成立当日起息

【付息方式】：季度付息

【发行方】：山东XX集团有限公司（AA评级）。股东为邹城市财政局，总资产将近150亿，2021年营业收入高达15亿+，立足“城市工业及园区基础设施投资建设、运营与服务，公用事业运营，工业类项目投资”三大主业板块，逐步将集团培育成为区域综合发展商、产业服务集成商，积极构建具有清晰盈利模式和现金流支撑的产业集团，努力将集团打造成为区域性“产城融合发展的主力军、产融协同发展的先行者”。当地最强产业平台公司，偿债能力极强，负债率低。

【担保方】：邹城市XX集团有限公司（AA+评级）。股东为邹城市财政局，且当地最大政府平台公司，总资产557.15亿，2021年营业收入73+亿，在中融、五矿、光大等10余家信托公司发行信托计划，金融机构高度认可，担保能力强。

【资金用途】：建设污水整治项目，已获得山东省建设项目备案证明，上报至省级专项债系统，强经营性，稳定现金流，项目零风险，还本付息有保障。

【产品亮点】：

1.信托同款：由某信托公司发行167山东正方控股集团有限公司贷款集合资金信托计划，担保方为邹城市城资控股集团有限公司AA+，和本产品结构相同。

2.担保主体优质：邹城市XX集团有限公司AA+，当地最大的平台公司，总资产557.15亿。

山东正方控股2022债权资产项目1期

3.应收账款：山东XX团有限公司将其持有的1.5亿元应收账款登记转让管理人，并承诺产品到期无条件回购该笔应收账款。

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【总规模】不超过2.6亿，本期3400万元。
【期限】12/24个月
【收益兑付】季度付息，季度末月10日
【成立起息】打款当日起息，每周五成立一期。
【资金用途】补充公司经营性流动资金
【业绩比较基准】
10-50-100-300万：
12个月：8.8%-9.0%-9.2%-9.4%
24个月：9.0%-9.2%-9.4%-9.6%

【发行方】遂宁XX工业发展有限公司，成立于2007年，注册资本69.32亿元，遂宁市国资委控股50.87%，遂宁经开区管委会持股25.3%。主体信用等级AA，2021年成功发行10亿元公司债。公司主要从事遂宁市经开区（国家级）基础设施建设及棚户区改造业务。截至2021年末，公司总资产170.21亿，营业收入13.9亿，资产负债率58.69%。负债以银行贷款为主，也在中航发行过信托产品，金融机构认可度高。

【担保方】遂宁XX投资有限公司，成立于1993年，注册资本28.89亿，遂宁市国资委控股50.40%，四川省财政厅持股6.10%。公司为遂宁市市级政府融资平台。主体信用等级AA。截至2022年3月末，公司总资产357.46亿，营收5.47亿；银行授信104.55亿，未使用44亿；有9只债券存续，规模39.8亿。

【债务方】遂宁市XXx建材有限公司，成立于2006年，注册资本10307万元，法人代表张明香，遂宁开发区创洁环境卫生服务有限公司100%控股，实际控制人为经开区管委会。

【增信措施】
1、遂宁XX投资有限公司承担不可撤销的连带责任保证担保。
2、发行方对债务方3.19亿元应收账款进行质押担保，并在中登网登记。

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