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央企信托-111号·武汉汉N区永续债

信托固收 2023年10月24日 15:10 114 admin

🧧震撼首发!省会城市经济最强的市辖区,市场首发!
汉N区,产业发达、税收充裕,高居全国工业百强区第11名;GDP超2000亿,总量和人均都位居湖北省和武汉市各区第一名!人均远高于北上深!
在市场所有项目中,地方政府负债率(特别是宽口径债务)最低,财政完全自给自足,交易对手近年来没有信托融资,市场项目中还款能力最强!

央企信托-111号·武汉汉N区永续债

【央企信托-111号·武汉汉N区】
【要素】5亿,24个月,按年付息
【税后年化】100万起 6.7%、300万起 6.9%
🎉【融资人】武汉CD建发,是担保人的全资子公司、合并财报,其对外融资和负债视同母公司的负债。
🎉【担保人】武汉CG城发集团,AA+公开发债主体,区国资委100%控股;公司总资产761.13亿,年营收63亿、净利润3.31亿;作为经开区最重要的基建实施主体,主要通过银行和发债融资,有仍未使用的银行授信300亿,资信非常优质,没有存续中的信托融资,还款代偿能力非常突出。
【区域】
🎈汉N区,即武汉JK区,是武汉工业和经济的主战场、排头兵。汉N区2022年实现GDP高达2008.80亿,人均GDP32.67万,总量和人均都位列湖北省和武汉市各区第一名。汉N区2022年一般公共预算收入达141.53亿,且税收占比超90%、财政自给率超106%,地方财政完全自给自足;地方政府负仅债率17.76%,首次市场化融资,还款能力远超其他项目。
🎈武汉市,湖北省会,副省级,国家中心城市,作为国务院批复确定的中部地区的中心城市,武汉在交通、经济、科教、文化和医疗等领域都位居全国前列; 2022年GDP实现18866.43亿(全国城市第8位),公共预算收入1504.74亿 (全国城市第12位)。




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规模:1亿 12/24月 季度付息
12月:10-50-100-300万 8.7-9.0-9.3-9.5%
24月:10-50-100-300万 9.0-9.3-9.6-9.8%
资金用途:补充企业流动资金
风控措施及亮点:
1、信托同款融资主体:聊城XX建设有限公司(实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处,总资产42.8亿元,资产负债率为17.23%。国元信托,天津信托、光大信托、陕国投信托等多家信托同款融资主体)主要负责聊城经开区内的基础设施建设等,作为国有独资公司,具有一定的垄断优势,政府支持力度大,再融资能力强。
2、AA发债主体担保:聊城市XX控股集团有限公司(实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处,存续8只债券,AA发债主体,AA评级,国元信托、中航信托、光大信托、国通信托等多家信托同款融资主体)资产总额190.9亿元,是聊城经开区重要的基础设施建设主体,在聊城经开区内的基础设施建设等方面具有一定的竞争优势,资产规模大,政府支持力度大,担保能力强。
3、国企担保:聊城XXXX有限公司实控人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处,提供无限连带责任担保
4、足额应收质押:融资方提供足额应收质押,所有应收均确认并中登登记

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