乐亭县城市发展债权转让计划

信托固收 2023年10月24日 08:21 77 admin

新款市场首发项目、打款当日起息、当地最大平台主体评级AA担保、足额应收账款质押担保、国资委100%控股
【乐亭县城市发展债权转让计划】
总规模：20000万元，分期发行每期4000万元，打款计息，每周五成立
期限：12个月
付息：自然季度末月付息，3、6、9、12月20日付息
年化收益：（合同收益7%超出部分打款当天补齐）
10-50万元 8.5%；50-100万元 8.7%；100-300万元9.0%；300万元以上9.3%
【资金用途】用于流动性资金补充
【融资主体】乐亭XX市发展有限公司是河北省唐山市乐亭县人民政府国有资产监督管理办公室与中国农发重点建设基金有限公司与2014年6月成立。土地开发整理；对政府基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；实际控制人为乐亭县人民政府，偿债能力强，违约风险极低。
【担保主体】乐亭XX资集团有限公司，注册资金10亿元元人民币，主体评级AA,总资产过158.75亿，净资产104.5亿元，负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府，是当地最大的融资平台，对政府公共基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理；为企业提供项目策划；土地、房屋租赁；房地产项目、供水项目的投资；水利工程建设项目的投资；广告设计、代理、制作、发布；旅游开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持，担保能力极强。

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【募集规模】：10000万元
【产品期限】：12个月
【付息方式】：季度付息（3.25、6.25、9.25、12.25)
【预期收益】：
10-50-100-300w 8.6-8.8-9.0-9.2%
【融资主体】：遂宁XXX限公司（实控人遂宁市国资委），主体评级AA，总资产138亿，负债率仅39.57%，首次非标融资。企业债券、银行间市场标准化产品续存规模30亿。

风控措施
双国有AA平台担保：遂宁XXX公司（遂宁市国资委控股的全资国有企业，主体评级AA，评级展望稳定），总资产304亿。遂宁广利工业发展有限公司(实际控制人为遂宁市国资委，总资产127亿，主体评级AA)提供不可撤销的连带责任保证；
提供1.5亿对GWH应收账款为本产品质押担保并且进行中登登记。
募投项目
资金用途为公益性棚改项目，专项债正在启动发行，预计2021年6月前到位资金，项目本身资金来源丰富

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