国企+央企信托-鲁债1号山东济宁标债集合信托计划

信托固收 2023年10月23日 13:16 92 admin

🌸山东济宁；🔥下周二封账成立本期！标债类信托，为该区域最大发行主体，总资产达588亿规模，未来偿还能力强。
💐【国企+央企信托-地级济宁市任城标债政信】
🎁【要素】仅21个月存续期，2.25亿规模，100万-300万及以上：7.0%-7.2%/年税后收益，按年付息（每年9.22付息日，固定到期日2025.6.28，合同收益5.2％，巨大差额项目成立日后三日左右补足）。
🎁【资金用途】用于认购“任兴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
🌹【发行人】：任兴集团，AA+公开发债主体，总资产587.59亿元，是任城区主要的基础设施建设和安置房建设主体，在任城区具有较强的专营优势，还款能力强！
🌹【区域介绍】：济宁市任城区位于鲁西南平原，南四湖北端，为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。2022年，济宁市任城区实现地区生产总值612.82亿元，实现一般公共预算收入71.49亿元，是2022年度全国综合实力百强县（区）。

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【一】区域环境
江油市，四川省辖县级市，由绵阳市代管，位于四川盆地北部、成渝经济区北端。市境轮廓呈东北～西南走向的条形状，东西宽约 48.4 千米，南北长约 86.6 千米，面积 2719 平方千米。江油市境气候属北亚热带湿润季风气候，具夏热冬暖，暑期长，降水丰沛，雨热同步的特点。江油市辖 23 个乡镇、1 个办事处和 1 个省级高新技术产业园区、市政府驻中坝街道。根据第七次人口普查数据，截至 2020 年 11 月 1 日零时，江油市常住人口为 731,343 人截至 2021 年末，江油市实现地区生产总值为 528.27 亿元；一般公共预算收入完成 24.39 亿元，其中税收收入为 13.28 亿元，占一般公共预算收入比重为 54.45%，财政收入质量较差；转移性收入为 24.50 亿元；政府性基金收入为 42.55 亿元，较上年出现大幅度下滑，推测主要系土地收入大幅度下降，回收常态化收入水平。2021 年末，江油市政府公开债务余额为 79.58 亿元。同期，经核算地方政府综合财力为 91.44 亿元；同期负债率为 15.06%，处于相对较低水平；债务率为 87.03%，较上期增幅较为明显，主要系综合财力大幅度下降所致，但其债务兑付压力仍不大。综合而言，江油市经济发展水平较好，受土地出让收入大幅度下降影响，综合财力下降较为明显，但仍处于相对较好水平，公开债务兑付处于可控范围以内。

【二】融资方评价
融资方为xx集团)有限公司，实际控制人以及控股股东均为江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室），是江油市重要的基础设施建设和公用事业运营主体，主要从事江油市基础设施和保障房建设，以及供气、供水、安装工程等公用事业运营。报告期内，资产增长较为迅速且规模较大，财务杠杆处于合理水平；其业务较为多元化，市场化业务占比较高且盈利能力较弱，对政府补贴依赖性较强。现金流整体表现较为一般；项目存续期间，面临债务兑付规模相对较大，其账面资金略显不足，债务兑付压力较大。

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【三】担保方评价
担保方为江xx投资有限公司，实际控制人以及控股均为江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室），主要从事江油市工业园区范围内的征地拆迁及基础设施建设投融资业务，同时经营商品销售、房屋租赁等业务。报告期内，公司的资产规模增长较为迅速但其规模仍偏小，财务杠杆偏低。营业收入保持稳定增长，但其市场化业务占比较高，未来可能存在经营不确定性风险。其对外筹资能力较弱，账面资金处于极为短缺的状态，对短期刚性债务保障力度极弱。

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