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乐亭县城市发展债权转让计划

信托固收 2023年10月22日 07:05 110 admin
新款市场首发项目、打款当日起息、当地最大平台主体评级AA担保、足额应收账款质押担保、国资委100%控股
【乐亭县城市发展债权转让计划】
总规模:20000万元,分期发行每期4000万元,打款计息,每周五成立
期限:12个月
付息:自然季度末月付息,3、6、9、12月20日付息
年化收益:(合同收益7%超出部分打款当天补齐)
10-50万元 8.5%;50-100万元 8.7%;100-300万元9.0%;300万元以上9.3%
【资金用途】用于流动性资金补充
【融资主体】乐亭县XX发展有限公司是河北省唐山市乐亭县人民政府国有资产监督管理办公室与中国农发重点建设基金有限公司与2014年6月成立。土地开发整理;对政府基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理;为企业提供项目策划;房屋租赁;房地产项目、供水项目的投资;水利工程建设项目的投资;实际控制人为乐亭县人民政府,偿债能力强,违约风险极低。
【担保主体】乐亭XX集团有限公司,注册资金10亿元元人民币,主体评级AA,总资产过158.75亿,净资产104.5亿元,负债率34.17%。实际控制人为乐亭县人民政府,是当地最大的融资平台,对政府公共基础设施、城市建设项目进行开发、投资、经营、管理;为企业提供项目策划;土地、房屋租赁;房地产项目、供水项目的投资;水利工程建设项目的投资;广告设计、代理、制作、发布;旅游开发(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动),且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持,担保能力极强。
【足额应收账款质押】发行人提供名下34350万元应收账款质押担保,质押率58.22%,确保项目安全稳健。
【河北省唐山市经济优势】唐山市,简称“唐”,河北省辖地级市,位于河北东部、华北平原东北部,南临渤海,北依燕山,毗邻京津,地处华北与东北通道的咽喉要地,总面积为13472平方千米。截至2020年10月,唐山市下辖7个市辖区、3个县级市、4个县。截至2022年末,唐山市常住人口770.6万人。是省域副中心城市,国务院批复确定的河北省中心城市之一,环渤海地区新型工业化基地和港口城市,中国(唐山)跨境电子商务综合试验区、中国(河北)自由贸易试验区组成部分。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥。唐山是中国评剧的发源地,素有“冀东三支花”之称的皮影、评剧、乐亭大鼓,为国家级非物质文化遗产。2022年,唐山市地区生产总值8900.7亿元,同比增长4.7%。乐亭县冀东国际农产品物流交易中心是河北省最大的果菜等农副产品交易中心,承担着京津两地菜篮子,2022年GDP总量:502.2亿元。



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【规模】12个月1亿;24个月1亿

【税后收益】12个月/100万及以上 7%;24个月/100万及以上 7.3%;按年付息

【资金用途】用于向潍坊水务发放流动资金贷款,补充其经营性资金

【项目亮点】

AA地级市平台直接融资。融资方潍坊水务(AA+,实控人为当地人民政府),是潍坊市最重要的原水供应企业,旗下有山东省第一大水库;总资产291.29亿,主体评级AA+,实力雄厚;

4.02亿元应收账款质押。2倍覆盖融资规模,同时签署《应收账款质押合同》,并办理强制执行公证手续;

AA主体担保。 担保方潍坊峡山(AA,实控人为当地人民政府),是潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和试验发展主体;总资产210.14亿,主体评级AA,担保实力强;

区位优势显著。山东潍坊市,山东省半岛城市群的区域中心城市,2019年实现GDP5788亿元,公共预算收入超570亿,可支配财政收入超过1500亿。中国地级市百强第22名

【资金用途】

用于向潍坊水务发放流动资金贷款,补充其经营性资金。

【还款来源】

潍坊水务的经营性收入。

乐亭县城市发展债权转让计划

【项目亮点】

AA+地级市平台直接融资

潍坊水务(AA + ,实控人为当地人民政府),总资产291.29亿,是潍坊市重要的原供应企业,旗下拥有山东省第一大水库;主体评级AA+。融资方实力雄厚、融资渠道通畅。

4.02亿元应收账款质押+AA担保:

4.02亿元应收账款质押,2倍覆盖融资规模。同时签署《应收账款质押合同》,并办理强制执行公证手续。

潍坊峡山(AA,实控人为当地人民政府),总资产210.14亿,潍坊市重要的农业科学、工程和技术的研究和试验发展主体;主体评级AA,担保实力强

区位优势:

潍坊市为山东省地级市,山东省半岛城市群的区域中心城市,2019年实现GDP5788亿元,公共预算收入570亿,可支配财政收入超过1500亿。中国地级市百强第22名。区位优势显著。

【风控措施】

1.潍坊水务提供其持有的不低于4.02亿元的应收账款做质押担保,同时签署《应收账款质押合同》,并办理强制执行公证手续;

2.潍坊峡山绿色科技发展有限公司(AA)为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保,同时签署《保证合同》,并办理强制执行公证手续。

【融资方】

潍坊水务投资有限责任公司 (AA+) 成立于2008年10月9日,注册资本为10亿元,实际控制人为潍坊市人民政府,是潍坊市重要的融资平台,是 纯AA+市级平台 。

主营业务:作为潍坊市重要的基础设施投资建设主体,承担着大量城市基础设施等项目的建设任务。潍坊水务主要负责投资、建设、经营供水工程、原水供应、观光旅游项目开发、水利、工业与民用、市政、交通工程建筑安装等业务,旗下拥有山东省第一大水库峡山水库。

财务情况:水务行业具有重要的战略地位和较强的公益属性,水务企业具有一定的专营优势,近年来水务行业市场化发展及水价改革政策的持续推行,给水务行业企业带来一定的发展机遇。截至2020年9月,公司资产总额约291.29亿元,总负债180.19亿,资产负债率为61.85%。

【担保方】

潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司(AA)成立于2015年11月,注册资本为40亿元,实际控制人为潍坊市人民政府,是潍坊市重要的主体。

主营业务:农业科学、工程和技术的研究和试验发展;农业技术、生物技术推广服务;高新技术产业项目的投资、建设和运营管理;以自有资产对项目进行投资;运营授权范围内的国有资产;财务、信息咨询(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

财务情况:截至 2020年6月,公司资产总额 元,负债总额77.84亿,净资产132.3亿,资产负债率37.04%。

融资情况:潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司主体长期信用等级为AA,债券信用等级为 AA,评级展望维持为稳定,再融资渠道通畅。

【发行方】

山西信托是由山西省信托投资公司改制而成,于2002年4月1日正式获准重新登记,是经中国人民银行和山西省人民政府批准保留的山西唯一一家信托机构。公司注册资本金人民币13.57亿元,其中美元2414万元。2013年4月公司经中国银行业监督管理委员会批准,名称由“山西信托有限责任公司”变更为“山西信托股份有限公司”。

目前,公司由3家股东单位组成,其中山西金融投资控股集团有限公司持股90.7%,太原市海信资产管理有限公司持股8.3%,山西国际电力集团有限公司持股1%。


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