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央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债

信托固收 2023年10月21日 00:32 90 admin

🌸湖南郴州;🆕 郴州AA+市级标债:中国有色金属之乡,锂矿之都,3000亿GDP非网红地级市,首次信托融资,单一标债,单一标债,50万起投6.9%-7.0%
✔AA市级发行人首次亮相,总资产340亿,负债率仅为40%,有息负债99%为银行贷款和债券,信托融资为0
✔AA+市级平台首次亮相,提供信托层面增信,总资产420亿
✔本次债券发行9亿,信托仅1.5亿额度,属地金融机构认购超过75%,安全性较高

💯【央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债】规模2亿,到期日2026.9.28,自然年度付息,50万-100万 6.9%-7.0%(合同收益6.5%,差额部分合同双录回收后次周一支付)
💯【融资人】第四大市级平台,实际控制人为郴州市国资委,2023年6月末总资产340亿,资产负债率仅为40%,有息负债中99%为银行贷款和债券,信托融资为0,AA公开发债主体,债项评级AA+
💯【券外差补方】第二大市级平台;实际控制人为郴州市国资委;2023年6月末总资产418亿,资产负债率仅为48.8%,2022年实现营业收入36.8亿元,净利润4亿,AA+公开发债主体,具备较强担保能力。
💯【郴州市】湖南省下辖地级市,著名的有色金属之乡,钨、铋储量全球分列第一和第二,钼、石墨储量全国第一。2022年GDP2980亿元,一般公共预算收入178亿元,GDP和公共预算增速均位列全省第一
💯央企信托-郴州AA+标债项目分析:
1⃣ 信托分类新规于6.1之后正式实施,后续对于投债业务要求底层分散化投资,净值化管理,目前的单债(城投债)模式将成为绝版,本信托计划锁定三年6.9%-7.0%高收益,性价比极高
2⃣ 2022年受疫情影响各地公共预算保持低增长甚至同比下跌,郴州市作为有色金属的重要产地(主要应用于新能源,航天科技等领域)仍保持高速增长,GDP和公共预算收入增速均位列湖南省第一,增长动能强劲
3⃣ 本次投资标的券外差补方主体评级AA+,区域第二大市级平台,100%有息负债纳入ZF隐债系统,将由全部由中长期银行贷款置换,债务负担较轻

央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债




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【预期受益】:8%
【资金用途】:用于补充流动性资金。
【项目亮点】:
AA担保方:XX集团,注册资本108.3亿元,总资产455.26亿元,AA发债主体,是区域内第一城投平台,实控人为浐灞区管委会。公司是浐灞生态区重要的基础设施建设主体,平台地位突出。其子公司金融控股是S国投和XA银行的股东,收入结构多元,与金融机构合作良好,再融资与担保能力较强。
AA发行方:XX城建,注册资本26亿元,实控人为浐灞区管委会。公司是西安市浐灞生态区建设主体之一,业务持续性较好,公司抗风险能力较强。公司资产规模逐年增长,政府支持力度大,偿债和再融资能力强。
【区域优势】:
西安市是陕西省省会、国家明确建设的3个国际化大都市之一、国家中心城市,战略定位较高。该地先进制造业和文化旅游业发展较好,经济财政实力较强。2022年该地GDP11486.51亿元,一般公共预算收入834.09亿元,税收收入占比高达72.45%。
浐灞生态区是国家级绿色生态示范区。目前,该地形成了会议会展、文化旅游、现代金融产业等三大主导产业。 该地近年经济实力持续增强,一般公共预算收入较为稳定且质量较好。

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