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融亨万疆五号私募证券投资基金

信托固收 2023年02月21日 04:20 118 admin
【基金名称】融亨万疆五号私募证券投资基金
规模:10000万
业绩计提基准:约7.0%/年。底层债券:年度付息,到期还本。
标的债券上市时间:2022年6月17日 债券到期日:2024年9月19日
期限:约20个月
基金到期日:2024年9月19日
投资标的:本基金用于投资XX县水浒城市建设投资有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:22郓城02,债券代码:182642.SH)



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基金160610最新净值是多少?
  基金160610是鹏华动力增长混合型证券投资基金,160610是其基金代码,基金简称鹏华动力增长,截止2018年7月16日,最新净值是0.8639,累计净值是1.7590。   首先我们先来看下基金160610的基本概况,鹏华动力增长混合型证券投资基金属于混合型(偏股型)基金,其预期风险和收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金类中的偏债型基金,低于股票型基金,为证券投资基金中的中等风险品种。于2006年12月08日发行,2007年01月09日成立,成立时规模是110.227亿份,截止至2018年06月30日,资产规模是13.62亿元,截止至2018年03月31日是15.9534亿份,基金160610自成立以来分红10次,每份累计0.90元。业绩比较基准是沪深300指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*30%。   基金160610基金管理人是鹏华基金,于1998年12月22日成立,基金数量217只,经理人数38人,管理规模3233.69亿元,基金经理是郑川江,经济学硕士,历任鹏华基金管理有限公司研究员,长城证券研究所研究员、所长助理015年2月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于研究部,从事行业研究工作,2015年6月起担任鹏华环保产业股票基金基金经理。累计任职时间3年又42天,现任基金资产总规模25.03亿元。现管理鹏华优质治理混合(LOF)、鹏华动力增长、鹏华环保产业股票三只基金,任职期间最佳基金回报15.85%。   了解了基金160610最新净值及基本概况再来了解下其历史净值吧。   2018-07-13 单位净值:0.8640 ;累计净值:1.7590   2018-07-12 单位净值:0.8630 ;累计净值:1.7580   2018-07-11 单位净值:0.8500;累计净值: 1.7450   2018-07-10 单位净值:0.8580 ;累计净值:1.7530   2018-07-09 单位净值:0.8550 ;累计净值:1.7500   2018-07-06 单位净值:0.8420 ;累计净值:1.7370   2018-07-05 单位净值:0.8420 ;累计净值:1.7370   2018-07-04 单位净值:0.8510 ;累计净值:1.7460   2018-07-03 单位净值:0.8570 ;累计净值:1.7520   2018-07-02 单位净值:0.8550 ;累计净值:1.7500   以上就是关于基金160610最新净值是多少的相关内容,仅供参考,不构成任何的投资建议。(文/banana)


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