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央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债集合资金信托计划

信托固收 2023年10月16日 15:52 109 admin

 郴州AA+市级标债:中国有色金属之乡,锂矿之都,3000亿GDP非网红地级市,首次信托融资,单一标债,单一标债,50万起投6.9%-7.0%
✔AA市级发行人首次亮相,总资产340亿,负债率仅为40%,有息负债99%为银行贷款和债券,信托融资为0
✔AA+市级平台首次亮相,提供信托层面增信,总资产420亿
✔本次债券发行9亿,信托仅1.5亿额度,属地金融机构认购超过75%,安全性较高

【央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债】规模2亿,到期日2026.9.28,自然年度付息,50万-100万 6.9%-7.0%(合同收益6.5%,差额部分合同双录回收后次周一支付)

央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债集合资金信托计划

【融资人】第四大市级平台,实际控制人为郴州市国资委,2023年6月末总资产340亿,资产负债率仅为40%,有息负债中99%为银行贷款和债券,信托融资为0,AA公开发债主体,债项评级AA+
【券外差补方】第二大市级平台;实际控制人为郴州市国资委;2023年6月末总资产418亿,资产负债率仅为48.8%,2022年实现营业收入36.8亿元,净利润4亿,AA+公开发债主体,具备较强担保能力。
【郴州市】湖南省下辖地级市,著名的有色金属之乡,钨、铋储量全球分列第一和第二,钼、石墨储量全国第一。2022年GDP2980亿元,一般公共预算收入178亿元,GDP和公共预算增速均位列全省第一

央企信托-郴州AA+标债项目分析:
1⃣ 信托分类新规于6.1之后正式实施,后续对于投债业务要求底层分散化投资,净值化管理,目前的单债(城投债)模式将成为绝版,本信托计划锁定三年6.9%-7.0%高收益,性价比极高
2⃣ 2022年受疫情影响各地公共预算保持低增长甚至同比下跌,郴州市作为有色金属的重要产地(主要应用于新能源,航天科技等领域)仍保持高速增长,GDP和公共预算收入增速均位列湖南省第一,增长动能强劲
3⃣ 本次投资标的券外差补方主体评级AA+,区域第二大市级平台,100%有息负债纳入ZF隐债系统,将由全部由中长期银行贷款置换,债务负担较轻




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【基本要素】1年期2000万,1.5年期2000万,2年期1.55亿,季度付息
️【预期年化收益率】100万及以上:7.5%
✅融资人:成都市新津县国有资产投资经营有限责任公司,实控人是成都市新津区国有资产监督管理局,是新津区重要的基础设施建设主体,资本实力显著扩充,收入来源多元化,主体评级AA,债项评级AAA。截止到2022年9月底,公司总资产226.64亿元,净资产76.03亿元,营业收入1.85亿元,营收稳定,偿债能力强。
✅担保人:新津新城发展集团有限公司,实控人是成都市新津区国有资产监督管理局,是新津工业园区和天府新区新津区域唯一的建设主体,全面承担该区域内投资建设和土地开发整理业务,具有一定区域专营优势,可保持经营业务的相对稳定,主体评级AA,债项评级AAA。截止到2022年9月底,公司总资产280.61亿元,净资产105.14亿元,营业收入7.80亿元,营收稳定,担保能力强。

标签: 央企信托—48号湖南郴州AA+市级标债集合资金信托计划

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