遂宁开达投资2022债权01转让项目
【遂宁开达投资有限公司2023债权01转让项目】
成渝之星 地级市平台
【规模】总规模2亿,本期2000万
【期限】12个月/24个月
【起息日】每周三周五成立并起息
【付息方式】季度付息,每季度末月15日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
12个月:10-50-100-300万:8.8-9.0-9.3-9.6%
24个月:10-50-100-300万:9.0-9.3-9.6-9.9%
【发行人】
遂宁XX投资有限公司,成立于1993年,注册资本28.89亿元,遂宁市国资委控股50.40%,四川省财政厅持股6.10%。公司为遂宁市市级政府融资平台,主体信用等级AA。公司主要负责遂宁经开区(国家级)北片区土地整理、基础设施建设、保障房建设任务。截止2022年9月末,公司总资产372.77亿,营业收入16.74亿,资产负债率54.85%;银行授信79.21亿,未使用8.66亿;有9只债券存续,规模39.8亿。
【债务人】
四川XX文化旅游投资发展有限公司,成立于2008年9月9日,属四川遂宁经济开发区下属的一家国有企业。注册资本为5000万元人民币,由遂宁开达投资有限公司、遂宁开祺资产管理有限公司共同出资组建,实际控制人为遂宁市政府国资委。公司经营范围包括宾馆、酒店投资,休闲度假及娱乐投资,旅游服务业等投资。截止2021年底,公司总资产64687.49万元,资产负债率46.35%,实现总收入14015.90万元,实现净利润1757.52万元。
【担保方】
遂宁XX工业发展有限公司,成立于 2007 年 6月15日,注册资本693225.38万元,遂宁市政府国有资产监督管理委员会控股50.8746%,遂宁经济技术开发区管理委员会持股25.3020%,遂宁开达投资有限公司持股23.2392%,遂宁开祺资产管理有限公司持股0.5049%,中国农发重点建设基金有限公司持股0.0793%,实际控制人为遂宁市国资委的城投公司。公司主体信用等级AA(中证鹏元)。截至2022年9月末,公司合并总资产165.84亿,营业收入2022年1-9月份6.87亿。
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规模:1.6亿 固定日期(5月15日及11月15日)付息
1年期:10-50-100万 8.8-9.0-9.3%
2年期:10-50-100万 9.0-9.2-9.5%
3年期:10-50-100万 9.3-9.6-9.9%
资金用途:补充转让方流动性需求及用于其项目建设
风控措施及亮点:
1、AA发债评级融资:潍坊XX新城公有资产经营管理有限公司(滨海经开区国资委90.83%最终控股+山东省财政厅最终9.17%持股),发债主体评级AA,注册资本约11亿元,公司总资产达119亿元。
?2、AA评级担保:担保方潍坊XX建设集团有限公司无限连带责任担保(滨海经开区国资委90.83%控股+山东省财政厅最终9.17%持股,发债主体评级AA)注册资本金10亿元,总资产达到271亿元,已发行企业债。
?3、AA评级担保:潍坊XX游集团有限公司(地级市城投平台,潍坊市国资委控股,发债主体AA评级),2021年末总资产1033亿元,净资产857亿元,营收34亿元,净利润2亿元。主体评级AA,已发行企业债,金融机构认可度高,再融资能力强。
4、土地抵押:融资方子公司提供土地抵押担保。
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