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万疆七号·德州齐河城投债

信托固收 2023年02月17日 06:00 80 admin
【万疆七号·德州齐河城投债】
山东百强县非网红区域债券定投基金!债券发行人主体评级AA!债券担保人主体评级AA+!信托同款在售!每个交易日申购成立!标准化产品深受国家鼓励,对投资者有很强法律保护作用!
【基金名称】融亨万疆七号私募证券投资基金
规模:10000万
业绩计提基准:6.5%/年。底层债券:年度付息,到期还本。
标的债券上市时间:2023年1月11日 债券行权日:2025年1月6日
期限:约23个月
基金到期日:2025年1月6日
投资标的:齐河县XX经营建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)【证券简称:23齐河01,证券代码114667.SH】



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【基本要素】9700万/不到24个月/每年7月22日派息
【业绩基准】100万-300万:7.4%-7.5%
【资金用途】用于投资“重庆市南州水务2022年度第二期定向债务融资工具(PPN)

【AA公募发行人】重庆市南州水务,重庆市綦江区国资委100%控股,股东背景纯正,是重庆市綦江区唯一的水利基础设施建设主体,总资产215.11亿,其中流动资产160.86亿,占比高达74.78%,AA公募发债主体,债券评级AA,信誉高,资产实力雄厚,偿债能力强。
【AA公募担保人】重庆市南州旅投,重庆市綦江区国资委100%控股,总资产125.59亿,其中流动资产110.61亿,AA公募发债主体,中票评级AAA,信誉高,为重庆市綦江区旅游投资、开发及运营主体,业务具有区域专营性,每年可额外稳定获得政府补助2亿多,政府支持力度大,担保能力强。

【重庆市】重庆,中国四大直辖市之一,长江上游最大的经济中心,中西部水、陆、空型综合交通枢纽,中央战略规划:成渝双城记的核心,2020年GDP高达2.5万亿,排名全国前五,仅次于北上广深,一般公共财政收入2094.8亿。綦江为重庆“南大门”,是成渝地区双城经济圈建设点,GDP高达714亿,一般公共财政收入30.11亿,发展前景巨大,财政实力极强。



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