延安高新技术产业开发区公用事业发展债权项目01
【延安高新技术产业开发区公用事业发展债权项目01】
【基本要素】
本期规模 :2千万;
产品期限:12个月;
打款当日起息,每3月、6月、9月、12月的15日支付一次利息,最后一期利息随本金的兑付一起支付,到期偿还本金。
项目收益:
10-50-100万,8.0%-8.5%-9.0%
资金用途:用于市政建设及补充流动性资金。
【融资主体】延安XX技术产业开发区公用事业发展有限公司成立于2016年,隶属延安城投集团,注册资本叁亿元。公司主要从事水、电、热、气等市政公共服务,园林绿化及其他公用事业设施的投资建设、运营管理等。目前公司经营管理延安高新区创业服务中心、高新区创新科技产业园、高新区公租房、高新区配套餐厅等多个物业服务项目,营业收入稳定。公司先后荣获延安市新时代担当作为先进集体、延安市“五一”劳动奖状,信用状况良好。
【担保方AA评级】延安XX技术开发建设投资有限公司是经延安市人民政府批准成立的国有独资公司,于2012年成立,由延安市人民政府国有资产管理委员会出资,注册资本伍亿元,公司主体信用评级AA,总资产约80亿元。公司是是延安市高新技术产业开发区经济建设的主力军。
其他优质项目推荐:
【2021年潍坊滨城投资开发债权收益权二期、三期】
最强政信定融!!!全市场唯一山东潍坊市级AA+主体政信定融!!信托同款!!
五矿信托、中粮信托、光大信托、山东信托、大业信托、国元信托、西部信托、长安信托、建信信托均有存续!!
AA+地级市发债主体融资,AA发债主体担保!!
【2021年潍坊滨城投资开发债权收益权二期、三期】
项目总规模2亿元,分期发行,其中一期1亿,二期1亿
投资期限:一期为12个月,二期为24个月;季度付息
12个月:30-50-100-300万:8.4%-8.6%-8.8%-9.0%
24个月:30-50-100-300万:8.6%-8.8%-9.0%-9.3%
资金用途:补充融资人流动资金。
还款来源:
㈠发行方持有的应收账款还款;
㈡担保方经营性收入;
㈢发行方经营性收入和再融资资金还款。
【融资方】潍坊XXX发有限公司,实控人为潍坊市国资委,纯政府平台公司,AA+主体评级,发债主体(共存续8只债券,债券余额43.3亿,债项评级AA+),截止2020年6月底,总资产433.75亿,净资产182.97亿。
2019年全年收入实现15.04亿,利润总额4.8亿。
公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体,主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
【增信措施】
【担保方】潍坊XXX展集团有限公司,实控人为潍坊市国资委,主体评级AA,发债主体(共存续2只债券,债券余额11.7亿,债项评级AA+),截止2020年6月,总资产161.33亿,净资产57.73亿,2019年公司实现收入11.17亿,净利润1.58亿。
公司是寒亭区与潍坊经济区重要的基础设施建设主体,负责棚户区改造、道路建设、旧村改造工程等业务。
【应收账款质押】共质押应收账款31230万元,其中“2021年潍坊XX有限公司债权收益权一期”将金额15030万元的应收账款进行质押;“2021年潍坊XX债权收益权二期”将金额16200万元的应收账款进行质押。
【区域经济】
潍坊市:2019年,全年实现地区生产总值5688亿元,公共预算收入实现571亿,两个指标均位列全省第四位。
寒亭区:寒亭区(滨海开发区已合并进寒亭区)2019年GDP实现499亿,一般公共预算收入实现58亿,在潍坊区县中排名第三。
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