天津市宁河区兴宁建设投资债权一号政府债定融

信托固收 2023年10月11日 16:21 70 admin

首发，宁河区国资委直属国有独资企业，AA发债主体＋AA担保【天津市宁河区兴宁建设投资债权一号】
规模：8000万
期限：12个月；付息方式：自然季度15号付息
预期收益：30-50-100-300万：8.3%-8.5%-8.9%-9.3%
资金用途：资金用于补充流动资金
【融资方】天津市XX宁建设投资集团有限公司，为宁河区国资委直属国有独资企业，注册资本52.31亿元，主体信用评级为2A，承担着宁河区基础设施建设和投融资任务。
【增信措施】
【AA担保】：天津XX控股集团有限公司，隶属于宁河区国资委100%控股，公司注册资本44亿元，总资产 217亿元，主体评级AA，债评AA。
【天津市】天津2022年全市GDP超过16311.34亿元人民币。2022年，全市一般公共预算收入1847亿元，人口超1363万，北方第二大城市，区域经济及财政实力强大。
【项目亮点】
1、本项目交易对手为宁河区国资委直属国有独资企业，承担着宁河区基础设施建设和投融资任务。主体评级 AA，资产实力雄厚。评级展望为稳定，偿债能力较强。
【宁河区】宁河区地处环渤海经济区，近三年宁河区地区生产总值保持增长，其同比增速居全市首位。宁河区将落实“制造业立市”，补齐软硬件短板，提升产业和项目承接能力，打造以未来科技城为主导，经济开发区和津冀协同发展示范区重点发展的承接载体。

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收益：7.0%-7.2%
期限：24个月
付息：季度付息
规模：5 亿

认购金额：
100万≤X＜300万 7.0%
300万≤X 7.2%

项目亮点：
AA国企融资：KF城投，实际控制人为KF人民政府，第二大平台，主要负责该地基础设施建设、国有资产运营等业务，处于KF政府融资平台重要地位。“17KF基建PPN001”等多支长期债券存续中，AA主体评级，总资产225亿元，负债率合理，政府财政支持力度大，还款能力强；
AA+国企担保：KF发投，KF市人民政府独资企业，市第一大平台。是KF市最重要的城市基础设施建设投融资主体，具有一定垄断地位。“17汴投绿色债”等多支长期债券存续中，主体评级AA+，总资产387亿元，负债率57%，银行等金融机构支持力度大，担保能力极强；
河南KF：八朝古都，首批国家历史文化名城，我国中原腹地核心城市，距河南省首府郑州仅40公里，是中原经济区的中心城市之一。2019年，全市生产总值完成两千余亿元，全市一般公共预算收入过百亿元，增长10.1%，财政收入稳定且持长，经济发达政治行政级别高，还款有保障。
融资主体：开封城市运营投资集团有限公司（AA）
资金投向：用于补充开封城运的流动资金。
还款来源：
第一还款来源为融资人开封城运的经营收入；
第二还款来源为担保人开封发投的经营收入。
风控措施：
1、融资人为开封市人民政府控股平台公司，是开封市第二大平台，主体评级AA；
2、担保方为开封市政府设立国有独资企业，是开封市第一大平台，资产规模388亿，主体评级AA+。
资料扩展：
区域环境：
开封市地处中原腹地，是河南省中原城市群的核心城市、河南省文化产业发展和文化体制改革试点城市和文化改革试验区，在地理位置上具有得天独厚的优势。开封是中原地区黄河沿线重要的历史文化国际旅游城市。悠久的历史，深厚的文化积淀，使开封享有七朝都会、文化名城、大宋古都、菊城之名。开封拥有众多旅游景点和打破了中国世界纪录协会多项世界纪录、中国纪录，获得多项世界之最、中国之最。开封市距河南省首府郑州 40 公里，是中原经济区的中心城市之一。目前，开封工业基础完备，汽车及零部件、装备、化工、新材料、食品、纺织服装、光伏、木业、生物医药、电子信息等产业集群已初具规模。 2019 年，全市生产总值完成 2200 亿元，比上年增长 7.5%。全市规模以上工业增加值比上年增长 8.8%，增幅高于全省（7.8%）1.0 个百分点。2019 年全市一般公共预算收入 154.86 亿元，增长 10.1%。截至 2019 年底，各级政府债务余额合计 315.2 亿元。全市政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

融资方介绍：
开封城市运营投资集团有限公司，公司控股股东及实际控制人为开封市人民政府，是开封第二大平台。股东开封市发展投资有限公司是开封市第一大平台。开封城运集团是示范区主要的基础设施建设投融资主体，主要负责示范区范围内的基础设施建设、国有资产运营等业务，在开封市上述业务领域也处于重要地位。根据新世纪评级 2019 年 06 月 28 日出具的跟踪评级报告，开封城运集团主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定，“15 开封基建 PPN001”、“17 开封基建 PPN001”等多支长期债券存续中。截至 2019 年 12 月末，融资人资产总额为 225.32 亿元，负债总额 155.4 亿元，负债率 68.9%。2019 年，融资人营业收入为 20.4 亿元，同比上升 32.59%，公司营业收入逐年上升。

担保方：
开封市发展投资集团有限公司，公司唯一股东及实际控制人为开封市人民政府，公司仍是开封市第一大平台，是开封市最重要的城市基础设施建设投融资主体，主要从事城市基础设施建设等，在开封市具有一定垄断地位。根据大公国际资信评估有限公司 2020 年 4 月 8 日出具的评级报告，开封发投公司主体评级为 AA+，评级展望为稳定，“17 汴投绿色债”、 “17 开封基建 PPN001”等多支长期债券存续中。截至 2019 年 6 月末，融资人资产总额为 387.72 亿元，资产规模逐年增长；负债 224.42 亿元，负债率 57.89%。2018 年，公司实现主营业务收入 15.45 亿元，同比有所上升，公司投资收益 1.90 亿元，同比增加 86.21%。

天津市宁河区兴宁建设投资债权一号政府债定融

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天津市宁河区兴宁建设投资债权一号政府债定融

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