天津市北辰城乡发展债权2023转让计划
【天津市北辰城乡发展债权转让计划】
总规模:60000万元,分期发行每期10000万元,打款计息,每周五成立
期限:12个月
付息:自然季度末月付息,3、6、9、12月20日付息
年化收益:30-50万元 8.5%;50-100万元 8.7%;100-300万元9.0%;300万元以上9.3%
【资金用途】用于北辰区青光示范镇韩家墅片区供热、配套管线等基础设施项目建设及流动性资金补充
【融资主体】2022 年 4 月 29 日天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会注册成立天津市北辰城乡发展集团有限公司(以下简称“北辰城发”)。北辰城发作为新成立的北辰区管一级平台公司,根据北辰区一级平台公司重新布局和结构调整需要。主要负责规划设计管理;城乡市容管理;城市公园管理;基础设施建设;实际控制人为北辰区人民政府,偿债能力强,违约风险极低。
【担保主体】天津市XX区建设开发有限公司,注册资金45.14亿元元人民币,主体评级2A+,总资产过274.45亿。实际控制人为北辰区人民政府,是当地最大的融资平台,城市基础设施的建设,且能持续获得政府及股东在业务开展、资本补充、财政补贴等方面的较大支持,担保能力极强。
【足额应收账款质押】发行人提供名下95350万元应收账款质押担保,质押率62.92%,确保项目安全稳健。
【足额抵押】发行人提供名下预估价值100003万元北辰大厦担保,累计抵押率60%,确保项目安全稳健。
【天津市北辰区经济优势】
北辰区是天津市下辖的市辖区,北辰是天津环城四区之一,位于中心城区北部,旧称北郊。区域面积478平方公里,辖9镇7街,常住人口近百万,是天津北部地区开发建设的重点区域,被誉为京津走廊的璀璨明珠、美丽天津北大门。财政收支保持平稳运行,2021年,GDP 为740亿元,一般公共预算收入为52.6亿元。
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AA政府平台融资+AA+政府控股平台担保+3亿应收账款质押
【产品规模】:3亿元 每期5000w
【产品期限】:1年期/2年期/3年期
【付息方式】:自然季度付息(3月25日、6月25日、9月25日、12月25日),到期还本
【起息时间】:周五起息
30w起投以1万的整数倍递增
【预期收益率】:
一年期
30万-50万(不含)---8.6%
50万-100万(不含)---8.8%
100万-300万(不含)---9.0%
300万及以上---9.2%
两年期
30万-50万(不含)---8.8%
50万-100万(不含)---9.0%
100万-300万(不含)---9.2%
300万及以上---9.4%
三年期
30万-50万(不含)---9.0%
50万-100万(不含)---9.2%
100万-300万(不含)---9.4%
300万及以上---9.6%
【资金用途】:补充公司资金流动性
【融资主体】:金堂县XX有限责任公司成立于2000年12月31日,公司作为金堂县重要的国有资产投资运营主体和成阿工业园区唯一的基础设施建设主体,业务具有较强的区域专营性,且在当地的建设和经济发展中仍发挥重要作用。在政府补助、资金注入和资产划转等方面,公司得到金堂县人民政府和股东的有力支持。截止2021年底,公司总资产为445.83亿元。公司主体信用评级为AA。
【担保主体】:成都XX集团有限公司是金堂县重要的城市基础设施建设投资主体,承担了金堂县基础设施建设、安置房建设以及区域内土地整理业务,以及污水处理等业务,具有很强的区域专营性,业务可持续性较强。在股权划转、资产注入和财政补贴等方面获得了政府的大力支持,近年公司总资产及净资产规模逐年扩大,资本实力持续增强。公司主体信用评级为AA+。
【增信措施】
政府控股平台担保:担保方成都XX集团有限公司为本次发行提供全额无条件不可撤销的连带责任担保,并开具担保函。
足额应收账款质押:发行方提供3亿元的应收账款做质押担保。
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