金堂县兴金开发建设投资债权收益权转让项目

信托固收 2023年09月26日 08:01 77 admin

规模：每期5000万
期限 12/24月季度付息
预期年化收益：
12个月：10-50-100-300万 8.1-8.4-8.9-9.1%
24个月：10-50-100-300万 8.4-8.7-9.1-9.4%
⭕资金用途：补充发行人流动性需求及其项目投资
⭕风控措施及亮点：
🈶1、金堂县XX开发建设投资有限责任公司，（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，债券评级AAA），总资产159.46亿元
🈶2、担保一：金堂县XX建设投资有限责任公司无限连带责任担保（国有资产监督管理和金融工作局100%控股，主体评级AA，负债率低于20%，无非标融资记录）总资产125.99亿元；

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产品全称：2021年青州市宏利水务债权
投资期限：12/24月付息方式：按季付息

金堂县兴金开发建设投资债权收益权转让项目

资金投向用于青州云河片区棚改工程项目。
还款来源：
第一还款来源：青州市xx务有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：青州市宏源xx产经营有限公司（主体AA，债项AA+）经营收入；
第三还款来源：处置青州市xx务有限公司（AA）质押的其持有的共计15025万元应收账款；
第四还款来源：处置青州市xx务有限公司（AA）提供的其持有的价值2.2亿元的土地抵押物。

风控措施：
1.连带担保青州市宏源xx产经营有限公司（主体AA，债项AA+）为本项目提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押青州市xx务有限公司（AA）提供其持有的共计15025万元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
青州市xx务有限公司（AA）提供其持有的价值2.2亿元的土地进行抵押担保。

融资方：青州市xx务有限公司成立于2004年6月，注册资本68755.3万元，是由青州市国有资产监督管理局出资成立的国有独资企业。公司是青州市唯一一家供水公司，现有水厂3座及7座供水中心，全部供水能力达32.53万立方米/日，供水人口涉及城区人口及部分乡镇人口75万人。 2020年8月14日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债券信用评级为AA，评级展望为稳定。
截至2020年末，公司总资产166.85亿元，其中净资产为87.78亿元，负债为79.07亿元。2020年公司实现营业收入8.62亿元，净利润1.72亿元。
担保方：青州市宏源xx产经营有限公司成立于2003年11月，注册资本1.18亿元，是由青州市国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是青州市国有资产运营和重点项目建设重要的经营管理主体，主要从事青州市范围内的城市基础设施建设以及土地整理开发业务，基础设施建设项目回购收入是公司收入的主要来源。
2021年6月29日，中证鹏元资信评估股份有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用等级为AA，债券信用等级为AA+，评级展望为稳定。截至2021年5月末，公司总资产181.36亿元，公司总负债40.97亿元，净资产140.40亿元。2020年公司营业收入实现12.84亿元，利润总额1.53亿元。

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