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湖北两山投资2023融资计划政府债定融

信托固收 2023年09月20日 10:00 83 admin

 

?新品上线?全国百强市级政信?市财政局直属城投?首次融资?AA+信用评级及美元发债主体担保?国家战略民生工程建设

【湖北两山投资2023融资计划】

?规模:3亿 12月 季度付息(15)

?收益:10-50-100-300万8.3-8.5-8.8-9%

(合同收益7.2%、差额7个工作日内补)

⭕资金用途:用于大冶市全域国土综合整治项目建设

⭕风控措施及亮点:

?1、财政局百亿级城投首次融资:湖北XX南两山投资发展有限公司(隶属于大冶市财政局直属城投)主要从事市政基础设施及土地整治服务,是政府实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体,下属17家子公司,截止2023年3月公司总资产113.9亿,流动资产9.8亿。极少融资,无大量债务,本次为市场首次融资,安全系数极高。

?2、AA+信用评级城投担保:湖北XX都城市投资发展集团有限公司(隶属于大冶市财政局直属城投)主体AA+信用评级、美元债发债主体,截止2022年末总资产达510亿,净资产299亿,是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体,负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债,充分得到国际市场的认可。信用级别高,担保能力超强。

提供无限责任担保。

?3、应收质押回购:融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。

⭕大冶市介绍:

湖北省辖县级市,是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点,2022中国工业百强县市排名第83。2022中国县域经济百强排名第67位,2023年7月入选2023赛迪百强县,排名第57。2022年实现地区生产总值860.79亿元,一般公共预算收入57.4亿,地方税收收入45.62亿。2023年上半年GDP增速达到6.5%,高于全国、全省平均水平,财政总收入和一般公共预算收入同比分别增长20.3%、17.8%




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上新!!首次定融!!纯地级市AA发债主体(债项评级AAA)-政府平台公司融资!!平凉市住房和城乡建设局确权应收账款(棚户区改造政府购买服务),定向用于还款!!提供商业用地土地抵押(公证处公证)!!每日当天成立!!

【产品名称】2021年平凉市城乡建设投资债权收益权一期

规模:10000万

期限:12个月,自然季度付息

收益:30-50-100-300万:8.4%-8.6%-9%-9.2%/年

【融资方】

平凉市城xx有限责任公司,由平凉市人民政府xx督管理委员会100%控股,当地唯一发债主体,截止2020年12月31日,总资产276.01亿,净资产96.11亿,2020年实现收入12.62亿,同比增长14.8%,净利润实现1.03亿,主体评级AA,债项评级AAA,目前存续两只债券,其中一只为国家发改委批复的企业债-19平凉债,余额12亿,于2026年3月29日到日;另外一只为公司债-20平凉债,余额6亿,于2023年3月16日到期。

截止2020年12月,融资方持有对平凉市住房和城乡建设局应收账款14.07亿,持有对平凉市崆峒区住房与城乡规划建设局应收账款47.45亿,均为项目回购款,融资方政府平台属性明确,政府关联度非常强!

【增信措施】

1、应收账款质押:提供2亿由平凉市xx设局确权的应收账款(棚户区改造政府购买服务)质押担保。

2、土地抵押,发行人提供价值17169万元商业土地进行抵押担保。

【平凉市介绍】

平凉,是甘肃省辖地级市,甘肃省人民政府批复确定的甘肃省域副中心城市,丝绸之路经济带重要节点城市,陕甘宁结合部以文化旅游和工贸物流为主的生态宜居城市。截至2020年4月,全市辖1个区、1个市、5个县,总面积1.1万平方公里,2019年末常住人口212.53万人。

市内有5A级旅游景区崆峒山、云崖寺、南石窟寺、泾川王母宫、崇信龙泉寺等名胜古迹,被评为中国优秀旅游城市、中国顾客最满意的十大风景名胜区、中国最值得外国人去的50个地方之一。

2020年,全市地区生产总值476.16亿元,年均增长4.98%,其中第一产业增加值109.85亿元;第二产业增加值116.70亿元;第三产业增加值249.61亿元;规模以上工业增加值82.69亿元;固定资产投资增长14.3%。2020年实现一般公共预算收入32.83亿元。

平凉先后荣获“国家生态文明建设示范市”“全国双拥模范城”“中国果菜无公害十强市”“中国优秀旅游城市”“中国特色魅力城市200强” 等称号。


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