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国企信托-山东淄博桓台县(标债)

信托固收 2023年09月18日 15:13 83 admin
【国企信托•桓台项目】
【要素】24000万,2025年9月15日到期
【客户收益】100万以上 7%/年
【资金用途】投资“桓台县金海公有资产经营有限公司非公开发行2023年公司债券(第一期)”。
【最优发行人】桓台共有,AA公开发债主体,由国资委全资,是当地第一大平台,总资产205.7亿,负债率52.1%,资信非常好。
【担保人】桓台县财金控股,实控人为桓台县财政局,AA发债主体,总资产113.65亿,负债49.96%
【稀缺区域】桓台县隶属于桓台县隶属于山东省淄博市,2022年实现一般公共预算收入40.3亿元,入选全国县域经济综合竞争力100强。



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【基本要素】1.1亿,24月,半年付息
【预期收益】100万-300万:税后7.0%-7.1%
【资金用途】用于折价受让诸城龙乡水务持有的1.8亿元的应收账款
【项目亮点】
债务人诸城经开:实控人诸城市人民政府,当地第一大平台,AA+发债平台,债券评级AAA,总资产近400亿,剩余银行授信额度21亿,再融资能力极强;
债权人龙乡水务:实控人诸城市人民政府,AA发债平台,总资产231亿,为潍坊市首家水务集团公司,主营业务为城市供水及污水处理,现金流充裕且盈利能力强;
足额应收账款:1.8亿应收账款,足额覆盖本次融资规模;
山东诸城,京沪高速铁路二线和青芜线交界处,距离青岛仅100公里,位于青岛经济核心区域,2019年GDP637亿,一般公共预算收入65亿,百强县排名第41位,经济基础强,且发展前景极好!

国企信托-山东淄博桓台县(标债)

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