山东济源虎岭2023债权01转让项目

信托固收 2023年09月18日 08:57 82 admin

【山东济源虎岭2023债权01转让项目】
【规模】本期：5000万元
【期限】6/12/24个月
【起息日】竞买资金到账当日成立并起息
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月15日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
6 个月：5万-20万-50万-100万：
8.2%-8.5%-8.9%-9.2%/年
12个月：5万-20万-50万-100万：
8.5%-8.9%-9.2%-9.5%/年
24个月：5万-20万-50万-100万：
9.2%-9.5%-9.9%-10.2%/年
【融资方】济源市xx展集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

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【信托规模】：总规模不超过20亿元，本次拟发行不超过10亿元
【信托期限】：总期限不超3年，各期期限不超2年
【业绩比较基准】：300万（含）-600万（不含），7.1%；600万（含）-2000 万（不含），7.2%；2000万（含）以上，7.3%
【收益分配】：每自然季度分配一次，核算日为各期信托单位的信托计划成立日后每自然季度末月的20日以及该期信托单位的终止日，分配日为核算日后10个工作日内
【资金用途】：信托资金用于向青岛融海国有资本投资运营有限公司发放信托贷款，用来补充公司营运资金，具体用于置换6个月到期的金融机构借款。
【还款来源】：底层融资人青岛融海的综合现金流
【退出路径】：青岛融海以其经营收入及再融资还本付息。
【项目亮点】：1，交易对手优质，融资人青岛融海主要负责青岛市李沧区基础设施建设、土地开发整理、园区建设及运营等业务，2020年末总资产517.32亿元，是李沧区第一大平台公司，AA+主体评级。担保人金水控股为公开发债主体，且主体评级为AA+。
2，地方经济较强，李沧区是青岛市核心主城区，是2014年青岛世园会主办地。李沧区2020年一般预算收入100.51亿元，全市排名第6位，综合实力较强。 3，青岛智谷源建设投资有限公司以其持有的四块土地（LC0306-01,LC0306-02,LC0306-31,LC0306-53)为融资人还本付息提供抵押担保，其中放款前办理二顺位抵押登记，我司首次放款后2个月内或累计放款13.5亿元后10个工作日孰早办理完毕一顺位抵押登记。

山东济源虎岭2023债权01转让项目

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