央企信托-191号山东美晨公司债集合资金信托计划

信托固收 2023年09月17日 18:14 91 admin

🌸山东潍坊；🎁🎁市场绝无仅有，短期13个月标债+AAA市级平台券内担保！高收益，小额畅打，双录方便，额度稀缺！

⭕实控人1000亿级潍坊城建（AAA）为本次信托所投债券提供券内担保，潍坊城建为潍坊排名第一的政府平台。
⭕发行人山东美晨目前实控人为潍坊市国资委，潍坊城建（AAA）是其股东之一，作为国企上市公司，背景深厚，为小鹏汽车等多家头部造车新势力的一级供应商。

🔥【央企信托-191号山东美晨公司债】
🔥 8000万，不足14个月，2024年10月19日固定到期日；
100万-300万：7.4%-7.5%（合同收益5.6%-5.7%，差额部分成立后10个工作日内结算）
💎【付息方式】每年10月19日
💎【资金用途】认购美晨生态发行的“山东美晨生态环境股份有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券”
💎【发行人】：山东美晨，目前实控人为潍坊市国资委，总资产100.24亿，融资渠道主要以债券、银行等低息债务为主，占比69%；
💎【AAA担保人】：潍坊城建（AAA），潍坊市最大的市级平台公司，主体评级AAA，注册资本50亿，总资产1166亿，银行、债券融资占比85%。
🏁区域介绍：山东为全国第三经济大省，潍坊在山东经济排名第三，仅次于青岛和济南，2022年一般公共预算收入608亿元。潍坊市有A股上市公司29家，其中包括潍柴动力、歌尔股份等知名龙头企业。潍坊市负债率26.14%和债务率111.29%，指标相对较低，风险可控。

其他优质项目推荐：
【政府债-山东枣庄高新投资24月】

全称：政府债-山东枣庄高新投资24月
收益：8% 期限：12-24个月付息：半年付息
规模：1 亿

收益：10万：8.0%

项目亮点：
一、交易对手背景实力强，由枣庄市高新区财政局全资控股。总资产130亿，主体评级为AA，履约能力有保障，违约风险极低。二、融资区域经济发展前景强，枣庄市作为鲁南经济圈核心城市，在山东2019年度 “双招双引”等次排名位列第三，仅次于青岛市和济南市，具有优秀的招商引资前景。三、认购资金直接到发行方政府平台公司对公账户，后续还本付息由政府平台公司直接支付到投资人账户，实现资金闭环。没有任何中间方，保证资金没有挪用道德风险。四、足额应收账款质押，还款有保障。
融资主体：枣庄高xx团有限公司
资金投向：用于枣庄高新区基础设施建设
还款来源：
1、发行人及担保人的营业收入及资产转化 2、发行人提供足额应收账款质押
风控措施：�1�5
【对财政局应收质押】提供足额应收账款质押，还款有充分保障。

央企信托-191号山东美晨公司债集合资金信托计划

资料扩展：
区域环境：
枣庄是山东省地级市（高新区为枣庄核心区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2019年，地区生产总值（GDP）1693.91亿元，一般公共预算收入完成 146.7亿元，增长稳定。作为鲁南经济圈核心城市，在山东2019 年度"双招双引"等次排名位列第三，仅次于青岛市和济南市，具有优秀的招商引资前景。枣庄高新区始建于1988年12月， 1990年11月经山东省人民政府批准正式设立， 2015年2月经国务院批准晋升为国家级高新区，是枣庄市政治经济文化中心，也是鲁南高新技术产业发展的聚集地、国家战略性新兴产业知识产权集群管理试点区。相继被批准为国家新型工业化产业示范基地、国家知识产权试点园区、中国产学研合作示范基地、山东创新驱动助力工程示范区、省级双创示范基地、省级科技资源支撑型创新创业特色载体和山东省大数据产业集聚区。全力打造创新创业的产业新区。

融资方介绍：
发行人：枣庄高xx团有限公司，由高新区财政局100%控股，国有独资，注册资本20亿元，高新xx公司主要承担枣庄高新区管委会开发建设、投融资运营、产业培育、“双招双引”、专业化服务等职能，对下属子公司实行统筹管理，是高新区最大最核心的政府平台公司，目前集团总资产规模达130亿元，主体信用评级为2A。公司整体经营状况稳定，偿债能力极强，违约风险极低。

担保方介绍：
担保人：枣庄高xx有资产管理有限公司，注册成立时间为2007年9月19日，由高新区财政局100%控股，实际控制人为枣庄市人民政府，担保人是高新区国有资产核心运营政府平台，公司资产、资金协调能力极强，具备充足的担保能力。

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